Сравнение TDAQ с GPIQ
TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TDAQ is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TDAQ charges 0.68%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности TDAQ и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDAQ показывает доходность 20.13%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью 18.30%.
TDAQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 10.56%
- С начала года
- 20.13%
- 6 месяцев
- 19.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDAQ и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 20.13% | 8.90% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 18.30% | 7.17% |
Correlation
The correlation between TDAQ and GPIQ is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение распределения секторов TDAQ и GPIQ
Секторы
TDAQ
GPIQ
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
TDAQ
GPIQ
Коммуникационные услуги
TDAQ
GPIQ
Потребительский циклический сектор
TDAQ
GPIQ
Потребительский защитный сектор
TDAQ
GPIQ
Здравоохранение
TDAQ
GPIQ
Промышленность
TDAQ
GPIQ
Коммунальные услуги
TDAQ
GPIQ
Сырьевые материалы
TDAQ
GPIQ
Энергетика
TDAQ
GPIQ
Финансовые услуги
TDAQ
GPIQ
Недвижимость
TDAQ
GPIQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDAQ vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
TDAQ
GPIQ
Сравнение TDAQ c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDAQ | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 1.78 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок TDAQ и GPIQ
Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAQ | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.31% | -21.06% | +9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.19% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -2.27% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAQ и GPIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAQ | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 13.40% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 17.47% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 17.47% | -0.33% |
Сравнение комиссий TDAQ и GPIQ
TDAQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAQ и GPIQ
Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности GPIQ в 9.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.32% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 10.10% | 4.32% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TDAQ and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for TDAQ.
TDAQ has the higher dividend yield at 10.10%, compared with 9.32% for GPIQ.
TDAQ is categorized as Derivative Income, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: TappAlpha and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.68% for TDAQ and 0.29% for GPIQ.
Подберите оптимальное распределение для TDAQ и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор