Сравнение TCHI с AIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).
TCHI и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TCHI и AIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCHI и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | -7.87% | 33.13% | -0.34% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 58.35% | -4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, TCHI показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.
TCHI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCHI и AIS
TCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Доходность на риск
TCHI vs. AIS — Ранг доходности на риск
TCHI
AIS
Сравнение TCHI c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCHI | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 2.73 | -2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 3.20 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.45 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 5.38 | -4.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 18.48 | -17.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCHI | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.73 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.43 | -1.46 |
Корреляция
Корреляция между TCHI и AIS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHI и AIS
Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.64% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCHI и AIS
Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и AIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCHI | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -32.78% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | -18.75% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -7.84% | -11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -5.97% | -15.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 5.46% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHI и AIS
Текущая волатильность для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) составляет 7.21%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что TCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCHI | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 15.36% | -8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 27.11% | -9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 36.65% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.10% | 36.16% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.10% | 36.16% | -1.06% |