График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI China Multisector Tech ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) показал доход в -8.02% с начала года и 10.25% за последние 12 месяцев.
iShares MSCI China Multisector Tech ETF
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -8.02%
- 6 месяцев
- -17.35%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +26.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TCHI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +22.4%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.32% | -5.34% | -7.74% | -8.02% | |||||||||
| 2025 | 3.91% | 8.97% | -1.91% | -8.04% | -0.54% | 9.37% | 4.92% | 14.06% | 11.44% | -4.54% | -6.13% | 0.29% | 33.13% |
| 2024 | -16.42% | 11.20% | 3.58% | 1.79% | 3.01% | -5.28% | -2.32% | -3.36% | 25.54% | -1.78% | -2.13% | 0.15% | 9.09% |
| 2023 | 13.43% | -10.47% | 4.31% | -6.64% | -9.06% | 5.92% | 10.75% | -8.59% | -4.55% | -3.77% | 6.66% | -0.10% | -5.61% |
| 2022 | -6.08% | -13.51% | -6.79% | 6.39% | 9.38% | -9.10% | -0.45% | -17.61% | -11.45% | 26.84% | 2.57% | -24.32% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI China Multisector Tech ETF: годовая альфа составляет -3.22%, бета — 0.80, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 02.02.2022.
- Этот ETF участвовал в 88.53% снижения S&P 500 Index, но только в 48.49% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.16 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -3.22%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 48.49%
- Участие в снижении
- 88.53%
Комиссия
Комиссия TCHI составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TCHI имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TCHI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.90 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.39 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.40 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 6.61 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TCHI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI China Multisector Tech ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.57 | $0.45 | $0.73 | $0.20 |
Дивидендный доход | 2.65% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI China Multisector Tech ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.73 |
| 2022 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares MSCI China Multisector Tech ETF показал максимальную просадку в 43.96%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 710 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI China Multisector Tech ETF составляет 19.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.96% | 10 февр. 2022 г. | 177 | 24 окт. 2022 г. | 710 | 25 авг. 2025 г. | 887 |
| -20.73% | 3 окт. 2025 г. | 121 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.33% | 2 сент. 2025 г. | 3 | 4 сент. 2025 г. | 4 | 10 сент. 2025 г. | 7 |
| -3.32% | 2 февр. 2022 г. | 4 | 7 февр. 2022 г. | 2 | 9 февр. 2022 г. | 6 |
| -2.31% | 26 сент. 2025 г. | 1 | 26 сент. 2025 г. | 2 | 30 сент. 2025 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...