Сравнение TCAL с NVDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW).
TCAL и NVDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. NVDW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAL и NVDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAL и NVDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.09% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | -8.24% | 40.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у NVDW с доходностью -8.24%.
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -9.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAL и NVDW
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии NVDW в 0.99%.
Доходность на риск
TCAL vs. NVDW — Ранг доходности на риск
TCAL
NVDW
Сравнение TCAL c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAL | NVDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAL | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.88 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между TCAL и NVDW составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и NVDW
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что меньше доходности NVDW в 59.87%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 59.87% | 38.94% |
Просадки
Сравнение просадок TCAL и NVDW
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и NVDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAL | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -25.54% | +18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -19.77% | +14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -8.25% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и NVDW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAL | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 40.04% | -28.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 40.04% | -28.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 40.04% | -28.38% |