PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBUX с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBUX с TDVG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG).

TBUX и TDVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TBUX и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBUX и TDVG

2026 (YTD)20252024202320222021
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		0.81%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.22%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		-0.22%14.80%13.45%13.95%-10.15%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, TBUX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью -0.22%.

TBUX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.82%
3 года*
5.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDVG

1 день
0.22%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.16%
1 год
11.84%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с NEARTBUX с BINCTBUX с CSHITBUX с PAAATBUX с VFIAXTBUX с PULS
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с SPHD

Сравнение комиссий TBUX и TDVG

TBUX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.

TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

TBUX vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBUX c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBUXTDVGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.76

0.79

+4.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.93

1.20

+8.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.61

1.18

+1.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

14.61

1.07

+13.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

99.09

5.01

+94.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBUX vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBUX на текущий момент составляет 5.76, что выше коэффициента Шарпа TDVG равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBUX и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBUXTDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76

0.79

+4.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.81

0.86

+2.95

Корреляция

Корреляция между TBUX и TDVG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBUX и TDVG

Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности TDVG в 1.06%

TTM202520242023202220212020
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.55%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%0.00%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		1.06%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%

Просадки

Сравнение просадок TBUX и TDVG

Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и TDVG.

Загрузка...

Показатели просадок

TBUXTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-19.20%

+17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.33%

-11.17%

+10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-5.09%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-3.84%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

2.38%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TBUX и TDVG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.25%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBUXTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

4.06%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

7.57%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84%

14.99%

-14.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.08%

13.93%

-12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.08%

14.03%

-12.95%