Сравнение TBUX с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
TBUX и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TBUX и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBUX и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 0.81% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | 0.94% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, TBUX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
TBUX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBUX и CSHI
TBUX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
TBUX vs. CSHI — Ранг доходности на риск
TBUX
CSHI
Сравнение TBUX c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBUX | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.76 | 2.65 | +3.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.93 | 3.92 | +6.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | 1.99 | +0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.61 | 3.21 | +11.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 99.09 | 28.78 | +70.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBUX | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76 | 2.65 | +3.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.81 | 4.09 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между TBUX и CSHI составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBUX и CSHI
Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.55% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBUX и CSHI
Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBUX | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -1.69% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.33% | -1.69% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.03% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.19% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBUX и CSHI
Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.25%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBUX | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.39% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 0.68% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 2.01% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.08% | 1.35% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 1.35% | -0.27% |