PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TARK с TERG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TARK с TERG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).

TARK и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TARK и TERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TARK и TERG

2026 (YTD)2025
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		-25.67%2.35%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		124.98%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.

TARK

1 день
2.39%
1 месяц
-16.90%
С начала года
-25.67%
6 месяцев
-44.98%
1 год
59.91%
3 года*
12.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

TERG

1 день
10.94%
1 месяц
-13.61%
С начала года
124.98%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Innovation ETF

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Часто сравнивают с TARK:
TARK с ARKKTARK с QLDTARK с ZROZTARK с TMFTARK с QCLNTARK с VOOTARK с ^GSPC
Часто сравнивают с TERG:
TERG с ADBGTERG с METDTERG с DZZTERG с QLDTERG с SOXLTERG с TQQQTERG с BOEG

Сравнение комиссий TARK и TERG

TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.

TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Доходность на риск

TARK vs. TERG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TARK
Ранг доходности на риск TARK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TERG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARK c TERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TARKTERGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TARK vs. TERG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TARKTERGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

13.84

-13.97

Корреляция

Корреляция между TARK и TERG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARK и TERG

Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		40.35%30.00%0.59%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TARK и TERG

Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и TERG.

Загрузка...

Показатели просадок

TARKTERGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-39.32%

-38.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.09%

-22.98%

-28.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.46%

-9.92%

-41.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.59%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TARK и TERG

Загрузка...

Волатильность по периодам

TARKTERGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.33%

124.92%

-40.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.51%

124.92%

-33.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.51%

124.92%

-33.41%