Сравнение TARK с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
TARK и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TARK и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TARK и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -25.67% | 14.22% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
TARK
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -16.90%
- С начала года
- -25.67%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- 59.91%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARK и NRGU
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
TARK vs. NRGU — Ранг доходности на риск
TARK
NRGU
Сравнение TARK c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARK | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.79 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.48 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 2.64 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARK | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.61 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между TARK и NRGU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и NRGU
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 40.35% | 30.00% | 0.59% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TARK и NRGU
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TARK | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -57.50% | -20.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -55.24% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.09% | -17.40% | -33.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.46% | -25.38% | -26.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 27.12% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и NRGU
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 23.31%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TARK | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.17% | 23.31% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.69% | 50.27% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.33% | 88.18% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.51% | 87.12% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.51% | 87.12% | +4.39% |