Сравнение TARK с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
TARK и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TARK и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TARK и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -25.67% | 44.07% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
TARK
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -16.90%
- С начала года
- -25.67%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- 59.91%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARK и ARMG
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
TARK vs. ARMG — Ранг доходности на риск
TARK
ARMG
Сравнение TARK c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARK | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.29 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.34 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.51 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 0.92 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARK | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.29 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.22 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TARK и ARMG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и ARMG
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 40.35% | 30.00% | 0.59% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TARK и ARMG
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, примерно равная максимальной просадке ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TARK | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -80.28% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -68.13% | +10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.09% | -57.60% | +6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.46% | -56.38% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 37.78% | -13.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и ARMG
Текущая волатильность для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) составляет 25.17%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что TARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TARK | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.17% | 45.35% | -20.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.69% | 76.96% | -22.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.33% | 117.71% | -33.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.51% | 123.23% | -31.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.51% | 123.23% | -31.72% |