Сравнение TAP с WY
TAP (Molson Coors Brewing Company) and WY (Weyerhaeuser Company) are both stocks. TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while WY operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, TAP returned -6.04%/yr vs 2.43%/yr for WY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и WY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у WY с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям WY по среднегодовой доходности: -6.04% против 2.43% соответственно.
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам TAP и WY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
Correlation
The correlation between TAP and WY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.27 |
The correlation between TAP and WY shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TAP:
-$10.76
WY:
$0.73
TAP:
0.73
WY:
1.95
TAP:
$11.19B
WY:
$6.92B
TAP:
$4.23B
WY:
$928.00M
TAP:
-$1.54B
WY:
$999.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. WY — Ранг доходности на риск
TAP
WY
Сравнение TAP c WY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAP | WY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.29 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.61 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAP и WY
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что меньше максимальной просадки WY в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и WY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -75.69% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -19.78% | -7.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -37.98% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -43.02% | +3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -61.69% | -6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.73% | -31.89% | -19.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -21.92% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 10.21% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и WY
Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 7.28%, в то время как у Weyerhaeuser Company (WY) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 7.77% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 18.29% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 25.98% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 26.20% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 32.18% | -3.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и WY
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности WY в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и WY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и WY
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and WY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WY has higher volatility (7.77%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs WY's -75.69%.
WY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и WY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор