Сравнение TAP с UA
TAP (Molson Coors Brewing Company) and UA (Under Armour, Inc.) are both stocks. TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while UA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TAP returned -6.04%/yr vs -16.19%/yr for UA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и UA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у UA с доходностью 22.50%. За последние 10 лет акции TAP превзошли акции UA по среднегодовой доходности: -6.04% против -16.19% соответственно.
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
Сравнение доходности по годам TAP и UA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | 21.40% | -47.08% |
Correlation
The correlation between TAP and UA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
TAP:
$7.88B
UA:
$2.50B
TAP:
-$10.76
UA:
-$1.16
TAP:
0.73
UA:
0.51
TAP:
0.78
UA:
1.77
TAP:
$11.19B
UA:
$4.97B
TAP:
$4.23B
UA:
$2.26B
TAP:
-$1.54B
UA:
-$86.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. UA — Ранг доходности на риск
TAP
UA
Сравнение TAP c UA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Under Armour, Inc. (UA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAP | UA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.02 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.20 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.33 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAP и UA
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что меньше максимальной просадки UA в -91.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и UA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -91.34% | +23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -42.86% | +15.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -60.16% | +20.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -82.50% | +42.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -89.92% | +22.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.73% | -87.14% | +35.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -69.19% | +46.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 26.26% | -12.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и UA
Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 7.28%, в то время как у Under Armour, Inc. (UA) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 11.83% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 43.31% | -23.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 53.90% | -27.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 50.27% | -24.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 50.37% | -21.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и UA
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, тогда как UA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и UA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и UA
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and UA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (11.83%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs UA's -91.34%.
UA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и UA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор