Сравнение TAP с TGT
TAP (Molson Coors Brewing Company) and TGT (Target Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TAP in Beverages - Brewers, TGT in Discount Stores. Over the past 10 years, TAP returned -6.04%/yr vs 10.59%/yr for TGT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и TGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 41.07%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям TGT по среднегодовой доходности: -6.04% против 10.59% соответственно.
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
TGT
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 11.26%
- С начала года
- 41.07%
- 6 месяцев
- 42.03%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам TAP и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
TGT Target Corporation | 41.07% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
Correlation
The correlation between TAP and TGT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
TAP:
$7.88B
TGT:
$61.64B
TAP:
-$10.76
TGT:
$7.93
TAP:
0.73
TGT:
0.58
TAP:
0.78
TGT:
3.76
TAP:
$11.19B
TGT:
$105.47B
TAP:
$4.23B
TGT:
$27.05B
TAP:
-$1.54B
TGT:
$8.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. TGT — Ранг доходности на риск
TAP
TGT
Сравнение TAP c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAP | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.09 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 4.92 | -6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAP и TGT
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и TGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -64.40% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -20.27% | -7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -49.78% | +10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -64.40% | +24.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -64.40% | -3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.73% | -41.33% | -10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -17.10% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 8.62% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и TGT
Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 7.28%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 8.91% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 21.44% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 30.08% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 35.48% | -9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 33.27% | -4.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и TGT
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности TGT в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
TGT Target Corporation | 3.37% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и TGT
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and TGT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (8.91%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs TGT's -64.40%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и TGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор