Сравнение TAP с RICK
TAP (Molson Coors Brewing Company) and RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) are both stocks. TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while RICK operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TAP returned -6.04%/yr vs 11.05%/yr for RICK. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и RICK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у RICK с доходностью 15.11%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям RICK по среднегодовой доходности: -6.04% против 11.05% соответственно.
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
RICK
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 13.59%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- -30.50%
- 3 года*
- -28.96%
- 5 лет*
- -16.63%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам TAP и RICK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 15.11% | -58.19% | -12.81% | -28.66% | 20.04% | 97.94% | 93.85% | -7.54% | -19.86% | 64.51% |
Correlation
The correlation between TAP and RICK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 1995 г. | 0.11 |
The correlation between TAP and RICK shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TAP:
$7.88B
RICK:
$211.65M
TAP:
-$10.76
RICK:
-$0.77
TAP:
0.73
RICK:
0.82
TAP:
0.78
RICK:
0.92
TAP:
$11.19B
RICK:
$281.63M
TAP:
$4.23B
RICK:
$176.59M
TAP:
-$1.54B
RICK:
$30.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. RICK — Ранг доходности на риск
TAP
RICK
Сравнение TAP c RICK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAP | RICK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.70 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.00 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAP и RICK
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что меньше максимальной просадки RICK в -94.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и RICK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | RICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -94.54% | +26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -48.83% | +21.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -72.58% | +32.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -78.09% | +38.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -78.72% | +10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.73% | -71.23% | +19.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -53.94% | +31.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 35.20% | -21.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и RICK
Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 7.28%, в то время как у RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | RICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 10.13% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 30.93% | -11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 49.45% | -23.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 43.10% | -17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 52.00% | -23.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и RICK
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности RICK в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 1.06% | 1.17% | 0.45% | 0.36% | 0.21% | 0.21% | 0.38% | 0.63% | 0.54% | 0.43% | 0.70% | 0.00% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и RICK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и RCI Hospitality Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и RICK
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
RICK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.92M при выручке в 68.72M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
RICK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 68.72M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
RICK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -326.00K при выручке в 68.72M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and RICK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RICK has higher volatility (10.13%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs RICK's -94.54%.
TAP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и RICK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор