Сравнение TAP с MNST
TAP (Molson Coors Brewing Company) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TAP in Beverages - Brewers, MNST in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, TAP returned -6.04%/yr vs 13.79%/yr for MNST. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 21.08%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: -6.04% против 13.79% соответственно.
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -15.83%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
MNST
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 21.08%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- 45.75%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам TAP и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
MNST Monster Beverage Corporation | 21.08% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between TAP and MNST is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.20 |
The correlation between TAP and MNST shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TAP:
$7.88B
MNST:
$91.74B
TAP:
-$10.76
MNST:
$2.06
TAP:
0.73
MNST:
10.41
TAP:
0.78
MNST:
10.51
TAP:
$11.19B
MNST:
$8.79B
TAP:
$4.23B
MNST:
$4.88B
TAP:
-$1.54B
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. MNST — Ранг доходности на риск
TAP
MNST
Сравнение TAP c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAP | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.60 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 7.37 | -8.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAP и MNST
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, примерно равная максимальной просадке MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -69.17% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -17.70% | -10.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -26.04% | -13.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -26.62% | -13.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -30.42% | -37.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.73% | 0.00% | -51.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -20.66% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 6.22% | +7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и MNST
Molson Coors Brewing Company (TAP) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что TAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 5.50% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 20.03% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 26.43% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 24.60% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 26.25% | +2.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и MNST
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и MNST
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and MNST have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAP has higher volatility (7.28%) compared to MNST (5.50%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор