Сравнение TAP с HWM
TAP (Molson Coors Brewing Company) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, TAP returned -6.04%/yr vs 33.28%/yr for HWM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 29.23%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: -6.04% против 33.28% соответственно.
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.95%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
Сравнение доходности по годам TAP и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
Correlation
The correlation between TAP and HWM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.23 |
The correlation between TAP and HWM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TAP:
$7.88B
HWM:
$106.66B
TAP:
-$10.76
HWM:
$4.31
TAP:
0.73
HWM:
12.42
TAP:
0.78
HWM:
19.32
TAP:
$11.19B
HWM:
$8.62B
TAP:
$4.23B
HWM:
$2.81B
TAP:
-$1.54B
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. HWM — Ранг доходности на риск
TAP
HWM
Сравнение TAP c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAP | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.46 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 9.77 | -10.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAP и HWM
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -88.30% | +20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -15.89% | -11.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -19.41% | -20.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -21.61% | -18.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -64.81% | -2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.73% | -3.26% | -48.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -31.00% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 5.61% | +7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и HWM
Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 7.28%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 11.03% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 25.03% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 31.46% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 32.20% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 39.82% | -11.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и HWM
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности HWM в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и HWM
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and HWM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWM has higher volatility (11.03%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор