Сравнение TAP с HRL
TAP (Molson Coors Brewing Company) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TAP in Beverages - Brewers, HRL in Packaged Foods. Over the past 10 years, TAP returned -6.04%/yr vs -0.65%/yr for HRL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у HRL с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям HRL по среднегодовой доходности: -6.04% против -0.65% соответственно.
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -15.83%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
HRL
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 24.31%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- -16.31%
- 3 года*
- -11.95%
- 5 лет*
- -9.78%
- 10 лет*
- -0.65%
Сравнение доходности по годам TAP и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
HRL Hormel Foods Corporation | 7.27% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between TAP and HRL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.24 |
The correlation between TAP and HRL shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TAP:
$7.88B
HRL:
$13.63B
TAP:
-$10.76
HRL:
$0.85
TAP:
0.73
HRL:
1.12
TAP:
0.78
HRL:
1.25
TAP:
$11.19B
HRL:
$12.22B
TAP:
$4.23B
HRL:
$1.92B
TAP:
-$1.54B
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. HRL — Ранг доходности на риск
TAP
HRL
Сравнение TAP c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAP | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.48 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.75 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAP и HRL
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -58.46% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -34.29% | +6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -46.94% | +7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -58.46% | +18.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -58.46% | -9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.73% | -47.92% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -11.87% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 21.91% | -8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и HRL
Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 7.28%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 12.54% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 20.70% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 29.58% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 24.09% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 23.32% | +5.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и HRL
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности HRL в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.71% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и HRL
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and HRL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (12.54%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs HRL's -58.46%.
HRL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор