Сравнение TAP с HL
TAP (Molson Coors Brewing Company) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while HL operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, TAP returned -6.04%/yr vs 13.95%/yr for HL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -8.93%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -20.29%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям HL по среднегодовой доходности: -6.04% против 13.95% соответственно.
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
HL
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -13.30%
- С начала года
- -20.29%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- 154.71%
- 3 года*
- 42.93%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 13.95%
Сравнение доходности по годам TAP и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
HL Hecla Mining Company | -20.29% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Correlation
The correlation between TAP and HL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 1985 г. | 0.08 |
The correlation between TAP and HL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TAP:
$7.88B
HL:
$10.32B
TAP:
-$10.76
HL:
$0.84
TAP:
0.73
HL:
6.47
TAP:
0.78
HL:
4.02
TAP:
$11.19B
HL:
$1.57B
TAP:
$4.23B
HL:
$788.95M
TAP:
-$1.54B
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. HL — Ранг доходности на риск
TAP
HL
Сравнение TAP c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAP | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.80 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 6.33 | -7.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAP и HL
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -97.92% | +30.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -55.81% | +28.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -55.81% | +16.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -61.04% | +21.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -82.45% | +14.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.73% | -51.91% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -69.93% | +47.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 24.67% | -11.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и HL
Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 7.28%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 22.72%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 22.72% | -15.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 54.93% | -35.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 72.59% | -46.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 59.35% | -33.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 62.77% | -34.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и HL
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности HL в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и HL
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and HL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (22.72%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор