Сравнение TAP с GIS
TAP (Molson Coors Brewing Company) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TAP in Beverages - Brewers, GIS in Packaged Foods. Over the past 10 years, TAP returned -6.78%/yr vs -3.08%/yr for GIS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -13.25%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям GIS по среднегодовой доходности: -6.78% против -3.08% соответственно.
TAP
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -13.25%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- -12.91%
- 5 лет*
- -5.19%
- 10 лет*
- -6.78%
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
Сравнение доходности по годам TAP и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -13.25% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between TAP and GIS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.27 |
Over the past year, TAP and GIS have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TAP:
$7.50B
GIS:
$17.98B
TAP:
-$10.76
GIS:
$4.08
TAP:
0.69
GIS:
0.98
TAP:
0.75
GIS:
1.92
TAP:
$11.19B
GIS:
$18.37B
TAP:
$4.23B
GIS:
$4.70B
TAP:
-$1.54B
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. GIS — Ранг доходности на риск
TAP
GIS
Сравнение TAP c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAP | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.74 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.95 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -1.94 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAP | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -1.52 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.40 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | -0.14 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.42 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок TAP и GIS
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -59.63% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -37.97% | +10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -55.56% | +15.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -59.63% | +19.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -59.63% | -8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.01% | -58.42% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -10.27% | -12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.23% | 18.63% | -5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и GIS
Molson Coors Brewing Company (TAP) и General Mills, Inc. (GIS) имеют волатильность 7.08% и 6.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 6.96% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 18.58% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 23.84% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.64% | 21.13% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 22.09% | +6.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и GIS
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности GIS в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.80% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и GIS
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and GIS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAP has higher volatility (7.08%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs GIS's -59.63%.
TAP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор