Сравнение T с TSLA
T (AT&T Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 39.72%/yr for TSLA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -9.63%. За последние 10 лет акции T уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 3.33% против 39.72% соответственно.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
Сравнение доходности по годам T и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between T and TSLA is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.12 |
The correlation between T and TSLA shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
TSLA:
$1.10
T:
7.74
TSLA:
370.20
T:
0.32
TSLA:
45.29
T:
1.35
TSLA:
14.66
T:
$125.65B
TSLA:
$97.88B
T:
$105.41B
TSLA:
$18.66B
T:
$54.70B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. TSLA — Ранг доходности на риск
T
TSLA
Сравнение T c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.13 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.92 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 2.10 | -3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и TSLA
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -73.63% | +9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -29.93% | +8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -53.77% | +31.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -73.63% | +41.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -73.63% | +31.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -17.03% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -22.72% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 13.06% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и TSLA
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.21%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 14.25% | -6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 28.73% | -10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 44.49% | -22.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 58.98% | -34.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 59.14% | -35.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и TSLA
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and TSLA have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор