PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с GRMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с GRMN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and GRMN (Garmin Ltd.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while GRMN operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 22.02%/yr for GRMN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и GRMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Garmin Ltd. (GRMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у GRMN с доходностью 17.83%. За последние 10 лет акции T уступали акциям GRMN по среднегодовой доходности: 3.33% против 22.02% соответственно.

T

1 день
2.52%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.71%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

GRMN

1 день
-0.20%
1 месяц
5.47%
С начала года
17.83%
6 месяцев
14.71%
1 год
20.22%
3 года*
32.81%
5 лет*
12.86%
10 лет*
22.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и GRMN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
GRMN
Garmin Ltd.		17.83%-0.06%63.25%43.12%-30.20%15.90%25.86%58.13%9.84%27.60%

Correlation

The correlation between T and GRMN is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2000 г.

0.26

The correlation between T and GRMN shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

GRMN:

$8.97

Коэффициент P/E

T:

7.74

GRMN:

26.55

Коэффициент PEG

T:

0.32

GRMN:

2.13

Коэффициент P/S

T:

1.35

GRMN:

6.18

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

GRMN:

$7.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

GRMN:

$4.41B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

GRMN:

$2.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Garmin Ltd.

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с GRMN:
GRMN с SPYGRMN с AAPLGRMN с ARWGRMN с QQQGRMN с VOOGRMN с CSCOGRMN с AXP

Доходность на риск

T vs. GRMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GRMN
Ранг доходности на риск GRMN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRMN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRMN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRMN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRMN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRMN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c GRMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Garmin Ltd. (GRMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGRMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
0.53

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
0.90

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.12

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.58

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

1.27

-2.49

T vs. GRMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа GRMN равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и GRMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и GRMN

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки GRMN в -87.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и GRMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-87.71%

+23.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-27.97%

+6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-27.97%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-54.63%

+22.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-54.63%

+12.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

-11.00%

-7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-31.54%

+15.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

12.79%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности T и GRMN

AT&T Inc. (T) и Garmin Ltd. (GRMN) имеют волатильность 8.21% и 8.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

8.24%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

22.18%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

30.32%

-8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

30.41%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

28.36%

-4.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и GRMN

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности GRMN в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRMN
Garmin Ltd.		1.51%1.70%1.44%2.27%3.10%1.92%2.01%2.30%3.32%3.42%4.21%5.41%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и GRMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Garmin Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
1.75B
(T) Общая выручка
(GRMN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and GRMN have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRMN has higher volatility (8.24%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs GRMN's -87.71%.

GRMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и GRMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор