Сравнение T с GLW
T (AT&T Inc.) and GLW (Corning Incorporated) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while GLW operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 27.57%/yr for GLW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и GLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у GLW с доходностью 105.36%. За последние 10 лет акции T уступали акциям GLW по среднегодовой доходности: 3.33% против 27.57% соответственно.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
GLW
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- 105.36%
- 6 месяцев
- 103.59%
- 1 год
- 256.47%
- 3 года*
- 79.90%
- 5 лет*
- 36.42%
- 10 лет*
- 27.57%
Сравнение доходности по годам T и GLW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
GLW Corning Incorporated | 105.36% | 87.76% | 60.64% | -1.23% | -11.56% | 5.92% | 27.57% | -1.02% | -3.28% | 34.63% |
Correlation
The correlation between T and GLW is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.26 |
The correlation between T and GLW shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
GLW:
$2.10
T:
7.74
GLW:
85.36
T:
0.32
GLW:
2.07
T:
1.35
GLW:
9.47
T:
$125.65B
GLW:
$16.32B
T:
$105.41B
GLW:
$5.93B
T:
$54.70B
GLW:
$3.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. GLW — Ранг доходности на риск
T
GLW
Сравнение T c GLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Corning Incorporated (GLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | GLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.60 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 11.23 | -11.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 35.65 | -36.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и GLW
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки GLW в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и GLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | GLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -99.02% | +34.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -23.01% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -27.57% | +5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -34.52% | +2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -48.80% | +6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -13.83% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -50.50% | +34.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 7.23% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и GLW
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.21%, в то время как у Corning Incorporated (GLW) волатильность равна 24.91%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | GLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 24.91% | -16.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 50.66% | -32.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 56.33% | -34.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 35.81% | -11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 33.86% | -10.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и GLW
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности GLW в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLW Corning Incorporated | 0.63% | 1.28% | 2.36% | 3.68% | 3.38% | 2.58% | 2.44% | 2.75% | 2.38% | 1.94% | 2.22% | 2.63% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и GLW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Corning Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and GLW have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLW has higher volatility (24.91%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs GLW's -99.02%.
GLW currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и GLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор