Сравнение T с BRK-B
T (AT&T Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, T returned 2.10%/yr vs 13.01%/yr for BRK-B. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции T уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 2.10% против 13.01% соответственно.
T
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- -2.84%
- С начала года
- -7.04%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 2.10%
- Всё время*
- 9.35%
BRK-B
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- -2.27%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.01%
- Всё время*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам T и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.04% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.27% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between T and BRK-B is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.31 |
The correlation between T and BRK-B shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$152.52B
BRK-B:
$1.06T
T:
$3.05
BRK-B:
$33.62
T:
7.19
BRK-B:
14.61
T:
0.30
BRK-B:
0.57
T:
1.25
BRK-B:
2.82
T:
$125.65B
BRK-B:
$375.39B
T:
$105.41B
BRK-B:
$94.36B
T:
$54.70B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
T
BRK-B
Сравнение T c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.39 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 0.82 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и BRK-B
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -53.86% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.89% | -9.42% | -19.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.89% | -14.95% | -13.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -26.58% | -5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -29.57% | -12.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.57% | -8.99% | -12.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -11.06% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.94% | 4.50% | +8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и BRK-B
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 4.42% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 11.07% | +8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 14.57% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.38% | 17.09% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 19.40% | +4.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и BRK-B
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 6.58% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and BRK-B have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (9.59%) compared to BRK-B (4.42%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор