Сравнение T с APP
T (AT&T Inc.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — T in Telecom Services, APP in Advertising Agencies. Over the past 5 years, T returned 6.68%/yr vs 44.79%/yr for APP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -6.54%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -22.70%.
T
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -6.54%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 2.95%
APP
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- 11.16%
- С начала года
- -22.70%
- 6 месяцев
- -28.12%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 184.32%
- 5 лет*
- 44.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам T и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -6.54% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -14.11% |
APP AppLovin Corporation | -22.70% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
Correlation
The correlation between T and APP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.07 |
The correlation between T and APP shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
APP:
$11.64
T:
7.46
APP:
44.74
T:
0.31
APP:
0.13
T:
1.30
APP:
28.77
T:
$125.65B
APP:
$6.16B
T:
$105.41B
APP:
$5.45B
T:
$54.70B
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. APP — Ранг доходности на риск
T
APP
Сравнение T c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.15 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.72 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 1.44 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.51 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.58 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.62 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок T и APP
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -91.90% | +27.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -49.99% | +28.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -57.00% | +35.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -91.90% | +59.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | -29.00% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -42.54% | +26.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 24.87% | -14.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и APP
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.65%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 21.00%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 21.00% | -13.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 58.73% | -41.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 71.15% | -49.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 77.81% | -53.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.72% | 77.55% | -53.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и APP
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.89% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and APP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (21.00%) compared to T (7.65%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор