PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZLMY с APLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SZLMY с APLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swiss Life Holding AG ADR (SZLMY) и Applied Digital Corporation (APLD).

Доходность

Сравнение доходности SZLMY и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swiss Life Holding AG ADR (SZLMY) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SZLMY и APLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SZLMY
Swiss Life Holding AG ADR		-4.37%54.33%17.54%44.47%-12.51%37.89%-7.06%35.51%14.50%-6.15%
APLD
Applied Digital Corporation		-0.12%220.94%13.35%266.30%-92.68%11,789.90%389.44%-34.55%64.99%-6.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SZLMY:

$30.91B

APLD:

$6.53B

EPS

SZLMY:

$4.34

APLD:

-$0.51

Коэффициент P/S

SZLMY:

0.77

APLD:

20.97

Коэффициент P/B

SZLMY:

4.37

APLD:

4.50

Общая выручка (12 мес.)

SZLMY:

$40.81B

APLD:

$281.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

SZLMY:

$42.70B

APLD:

$46.19M

EBITDA (12 мес.)

SZLMY:

$2.13B

APLD:

-$49.02M

Доходность по периодам

С начала года, SZLMY показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью -0.12%.

SZLMY

1 день
1.38%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
2.96%
1 год
25.30%
3 года*
27.08%
5 лет*
22.09%
10 лет*
—

APLD

1 день
3.16%
1 месяц
-12.32%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-2.04%
1 год
302.13%
3 года*
121.95%
5 лет*
77.76%
10 лет*
76.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swiss Life Holding AG ADR

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с SZLMY:
SZLMY с PGRSZLMY с FXAIX
Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с CORZAPLD с INDIAPLD с MSFT

Доходность на риск

SZLMY vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZLMY
Ранг доходности на риск SZLMY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZLMY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZLMY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZLMY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZLMY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZLMY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZLMY c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swiss Life Holding AG ADR (SZLMY) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZLMYAPLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.42

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

3.07

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

6.67

-4.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

15.30

-10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZLMY vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZLMY на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZLMY и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZLMYAPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.42

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.42

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.04

+0.59

Корреляция

Корреляция между SZLMY и APLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZLMY и APLD

Дивидендная доходность SZLMY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, тогда как APLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
SZLMY
Swiss Life Holding AG ADR		3.71%3.54%4.63%4.56%5.29%2.22%3.04%0.00%3.49%
APLD
Applied Digital Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SZLMY и APLD

Максимальная просадка SZLMY за все время составила -50.48%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZLMY и APLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SZLMYAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-99.70%

+49.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-50.31%

+36.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.97%

-97.10%

+61.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-40.77%

+33.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-84.02%

+75.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

21.94%

-16.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SZLMY и APLD

Текущая волатильность для Swiss Life Holding AG ADR (SZLMY) составляет 6.90%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 31.91%. Это указывает на то, что SZLMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SZLMYAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

31.91%

-25.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

77.80%

-60.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.10%

126.26%

-98.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.94%

187.86%

-154.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.25%

295.74%

-258.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SZLMY и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swiss Life Holding AG ADR и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
22.53B
126.59M
(SZLMY) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SZLMY и APLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Swiss Life Holding AG ADR и Applied Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
20.6%
Активы портфеля
SZLMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Swiss Life Holding AG ADR сообщила о валовой прибыли в 22.53B при выручке в 22.53B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.04M при выручке в 126.59M, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.

SZLMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Swiss Life Holding AG ADR сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 22.53B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -30.96M при выручке в 126.59M, что соответствует операционной рентабельности -24.5%.

SZLMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Swiss Life Holding AG ADR сообщила о чистой прибыли в 648.60M при выручке в 22.53B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -17.51M при выручке в 126.59M, что соответствует чистой рентабельности -13.8%.