Сравнение SYM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symbotic Inc (SYM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYM или SPY.
Корреляция
Корреляция между SYM и SPY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SYM и SPY
Основные характеристики
SYM:
-0.60
SPY:
2.21
SYM:
-0.53
SPY:
2.93
SYM:
0.93
SPY:
1.41
SYM:
-0.74
SPY:
3.26
SYM:
-1.33
SPY:
14.43
SYM:
39.96%
SPY:
1.90%
SYM:
87.76%
SPY:
12.41%
SYM:
-71.89%
SPY:
-55.19%
SYM:
-62.24%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, SYM показывает доходность -53.26%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%.
SYM
-53.26%
-33.86%
-26.25%
-55.73%
N/A
N/A
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SYM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symbotic Inc (SYM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYM и SPY
SYM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYM Symbotic Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SYM и SPY
Максимальная просадка SYM за все время составила -71.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SYM и SPY
Symbotic Inc (SYM) имеет более высокую волатильность в 49.15% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.