Сравнение SYM с PATH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SYM с PATH

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symbotic Inc (SYM) и UiPath Inc. (PATH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYM или PATH.

Корреляция

Корреляция между SYM и PATH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SYM и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symbotic Inc (SYM) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SYM

PATH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYM:

-0.67

PATH:

-0.95

Коэф-т Сортино

SYM:

-0.74

PATH:

-1.24

Коэф-т Омега

SYM:

0.90

PATH:

0.81

Коэф-т Кальмара

SYM:

-0.84

PATH:

-0.60

Коэф-т Мартина

SYM:

-1.49

PATH:

-1.37

Индекс Язвы

SYM:

40.90%

PATH:

39.07%

Дневная вол-ть

SYM:

91.28%

PATH:

56.00%

Макс. просадка

SYM:

-72.46%

PATH:

-88.29%

Текущая просадка

SYM:

-72.46%

PATH:

-88.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYM:

$10.30B

PATH:

$5.54B

EPS

SYM:

-$0.14

PATH:

-$0.13

PEG коэффициент

SYM:

2.43

PATH:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

SYM:

$1.48B

PATH:

$1.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYM:

$211.44M

PATH:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

SYM:

-$54.23M

PATH:

-$148.55M

Доходность по периодам

С начала года, SYM показывает доходность -26.19%, что значительно ниже, чем у PATH с доходностью -21.01%.

SYM

С начала года

-26.19%

1 месяц

-22.46%

6 месяцев

-26.59%

1 год

-58.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PATH

С начала года

-21.01%

1 месяц

-16.82%

6 месяцев

-19.62%

1 год

-52.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYM и PATH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SYM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PATH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYM c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symbotic Inc (SYM) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SYM: -0.67

PATH: -0.95

Коэффициент Сортино

SYM: -0.74

PATH: -1.24

Коэффициент Омега

SYM: 0.90

PATH: 0.81

Коэффициент Кальмара

SYM: -0.84

PATH: -0.60

Коэффициент Мартина

SYM: -1.49

PATH: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа SYM на текущий момент составляет -0.67, что выше коэффициента Шарпа PATH равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYM и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SYM

PATH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYM и PATH

Ни SYM, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SYM и PATH

Максимальная просадка SYM за все время составила -72.46%, что меньше максимальной просадки PATH в -88.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYM и PATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SYM

PATH

Волатильность

Сравнение волатильности SYM и PATH

Symbotic Inc (SYM) имеет более высокую волатильность в 27.55% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 22.47%. Это указывает на то, что SYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SYM

PATH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYM и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Symbotic Inc и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SYM с PATH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SYM и PATH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYM и PATH

SYM

PATH

Сравнение SYM c PATH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYM и PATH

Просадки

Сравнение просадок SYM и PATH

Волатильность

Сравнение волатильности SYM и PATH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYM и PATH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество