PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYM с PATH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SYM с PATH

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symbotic Inc (SYM) и UiPath Inc. (PATH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYM или PATH.

Корреляция

Корреляция между SYM и PATH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SYM и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symbotic Inc (SYM) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.12%
-83.20%
SYM
PATH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYM:

-0.49

PATH:

-0.71

Коэф-т Сортино

SYM:

-0.23

PATH:

-0.72

Коэф-т Омега

SYM:

0.97

PATH:

0.89

Коэф-т Кальмара

SYM:

-0.63

PATH:

-0.46

Коэф-т Мартина

SYM:

-1.06

PATH:

-1.07

Индекс Язвы

SYM:

42.99%

PATH:

38.01%

Дневная вол-ть

SYM:

93.76%

PATH:

57.65%

Макс. просадка

SYM:

-72.46%

PATH:

-88.50%

Текущая просадка

SYM:

-65.49%

PATH:

-86.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYM:

$12.98B

PATH:

$6.24B

EPS

SYM:

-$0.14

PATH:

-$0.13

Коэффициент PEG

SYM:

3.06

PATH:

0.59

Коэффициент P/S

SYM:

6.78

PATH:

4.37

Коэффициент P/B

SYM:

12.09

PATH:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

SYM:

$1.48B

PATH:

$1.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYM:

$211.44M

PATH:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

SYM:

-$54.23M

PATH:

-$148.55M

Доходность по периодам

С начала года, SYM показывает доходность -7.51%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -8.81%.

SYM

С начала года

-7.51%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

-20.02%

1 год

-44.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PATH

С начала года

-8.81%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

-6.15%

1 год

-40.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYM и PATH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYM
Ранг риск-скорректированной доходности SYM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
PATH
Ранг риск-скорректированной доходности PATH, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PATH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYM c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symbotic Inc (SYM) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SYM, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SYM: -0.49
PATH: -0.71
Коэффициент Сортино SYM, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYM: -0.23
PATH: -0.72
Коэффициент Омега SYM, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYM: 0.97
PATH: 0.89
Коэффициент Кальмара SYM, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SYM: -0.63
PATH: -0.46
Коэффициент Мартина SYM, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SYM: -1.06
PATH: -1.07

Показатель коэффициента Шарпа SYM на текущий момент составляет -0.49, что выше коэффициента Шарпа PATH равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYM и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
-0.71
SYM
PATH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYM и PATH

Ни SYM, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SYM и PATH

Максимальная просадка SYM за все время составила -72.46%, что меньше максимальной просадки PATH в -88.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYM и PATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.49%
-86.38%
SYM
PATH

Волатильность

Сравнение волатильности SYM и PATH

Symbotic Inc (SYM) имеет более высокую волатильность в 31.69% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 17.46%. Это указывает на то, что SYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.69%
17.46%
SYM
PATH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYM и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Symbotic Inc и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию