Сравнение SYM с PATH
SYM (Symbotic Inc) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. SYM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while PATH operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, SYM returned 31.12%/yr vs -31.84%/yr for PATH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYM и PATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYM показывает доходность -35.18%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -38.01%.
SYM
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -28.61%
- С начала года
- -35.18%
- 6 месяцев
- -34.45%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- -0.80%
- 5 лет*
- 31.12%
- 10 лет*
- —
PATH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -38.01%
- 6 месяцев
- -36.34%
- 1 год
- -16.93%
- 3 года*
- -13.56%
- 5 лет*
- -31.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYM и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SYM Symbotic Inc | -35.18% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 19.40% | -1.96% |
PATH UiPath Inc. | -38.01% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
Correlation
The correlation between SYM and PATH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between SYM and PATH shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SYM:
$5.18B
PATH:
$5.36B
SYM:
$0.09
PATH:
$0.61
SYM:
440.16
PATH:
16.76
SYM:
1.85
PATH:
3.28
SYM:
5.04
PATH:
2.82
SYM:
$2.52B
PATH:
$1.67B
SYM:
$501.51M
PATH:
$1.39B
SYM:
$16.80M
PATH:
$115.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYM vs. PATH — Ранг доходности на риск
SYM
PATH
Сравнение SYM c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symbotic Inc (SYM) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYM | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.33 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -0.57 | +1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYM и PATH
Максимальная просадка SYM за все время составила -72.46%, что меньше максимальной просадки PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYM и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYM | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.46% | -88.98% | +16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.82% | -51.37% | -4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.46% | -65.10% | -7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.46% | -86.84% | +14.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.82% | -88.06% | +32.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -73.80% | +45.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.68% | 29.57% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYM и PATH
Symbotic Inc (SYM) имеет более высокую волатильность в 18.00% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 16.99%. Это указывает на то, что SYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYM | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.00% | 16.99% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.84% | 42.36% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.18% | 63.58% | +24.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.28% | 63.46% | +40.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.35% | 64.06% | +37.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYM и PATH
Ни SYM, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYM и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Symbotic Inc и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYM и PATH
SYM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о валовой прибыли в 149.95M при выручке в 676.48M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
SYM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила об операционной прибыли в 6.09M при выручке в 676.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
SYM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о чистой прибыли в 17.52M при выручке в 676.48M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
SYM and PATH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYM has higher volatility (18.00%) compared to PATH (16.99%). In terms of maximum drawdown, SYM dropped -72.46% vs PATH's -88.98%.
SYM currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYM и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор