Сравнение SYK с O
SYK (Stryker Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. SYK operates in Medical Devices (Healthcare), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, SYK returned 11.70%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYK и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYK показывает доходность -10.93%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции SYK превзошли акции O по среднегодовой доходности: 11.70% против 4.89% соответственно.
SYK
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -10.93%
- 6 месяцев
- -11.37%
- 1 год
- -16.46%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.70%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам SYK и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYK Stryker Corporation | -10.93% | -1.48% | 21.34% | 23.80% | -7.42% | 10.22% | 18.17% | 35.33% | 2.43% | 30.84% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between SYK and O is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.29 |
The correlation between SYK and O shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SYK:
$8.63
O:
$1.17
SYK:
36.16
O:
53.41
SYK:
2.68
O:
4.35
SYK:
4.78
O:
7.22
SYK:
$25.27B
O:
$5.92B
SYK:
$16.09B
O:
$3.89B
SYK:
$5.48B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYK vs. O — Ранг доходности на риск
SYK
O
Сравнение SYK c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stryker Corporation (SYK) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYK | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.15 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.29 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 3.12 | -4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYK и O
Максимальная просадка SYK за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYK и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYK | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -48.45% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.45% | -11.10% | -18.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.45% | -26.49% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.68% | -34.48% | +2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.80% | -48.28% | +4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -5.94% | -16.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -9.20% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.49% | 4.58% | +7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYK и O
Stryker Corporation (SYK) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SYK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYK | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 5.29% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | 11.98% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 16.21% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 18.92% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 25.64% | +0.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYK и O
Дивидендная доходность SYK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности O в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SYK Stryker Corporation | 1.10% | 0.97% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYK и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stryker Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYK и O
SYK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SYK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SYK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
SYK and O have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYK has higher volatility (8.24%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, SYK dropped -58.63% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYK и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор