Сравнение SWX с EOSE
SWX (Southwest Gas Holdings, Inc.) and EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) are both stocks. SWX operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while EOSE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, SWX returned 9.24%/yr vs -25.42%/yr for EOSE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWX и EOSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWX показывает доходность 17.83%, что значительно выше, чем у EOSE с доходностью -65.45%.
SWX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 5.54%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 17.83%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 4.97%
EOSE
- 1 день
- -9.38%
- 1 месяц
- -41.85%
- 6 месяцев
- -76.54%
- С начала года
- -65.45%
- 1 год
- -21.89%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -25.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWX и EOSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | 17.83% | 16.92% | 15.68% | 6.61% | -8.67% | 19.34% | -18.49% |
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -65.45% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -63.92% | 112.65% |
Correlation
The correlation between SWX and EOSE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.05 |
The correlation between SWX and EOSE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWX:
$6.73B
EOSE:
$1.15B
SWX:
$6.40
EOSE:
-$1.33
SWX:
2.69
EOSE:
8.85
SWX:
$2.50B
EOSE:
$160.71M
SWX:
$842.57M
EOSE:
-$163.73M
SWX:
$713.22M
EOSE:
-$858.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWX vs. EOSE — Ранг доходности на риск
SWX
EOSE
Сравнение SWX c EOSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWX | EOSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.28 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | -0.49 | +8.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWX и EOSE
Максимальная просадка SWX за все время составила -53.62%, что меньше максимальной просадки EOSE в -97.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWX и EOSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWX | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.62% | -97.88% | +44.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -79.36% | +69.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -83.25% | +68.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.05% | -96.41% | +55.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -86.99% | +86.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -72.50% | +59.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 44.83% | -41.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWX и EOSE
Текущая волатильность для Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) составляет 5.39%, в то время как у Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) волатильность равна 24.42%. Это указывает на то, что SWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWX | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 24.42% | -19.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 90.85% | -77.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 113.69% | -95.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.29% | 117.52% | -92.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 112.62% | -85.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWX и EOSE
Дивидендная доходность SWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как EOSE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | 2.69% | 3.10% | 3.51% | 3.91% | 3.97% | 3.36% | 3.71% | 2.84% | 2.69% | 2.40% | 2.29% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWX и EOSE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southwest Gas Holdings, Inc. и Eos Energy Enterprises Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SWX and EOSE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOSE has higher volatility (24.42%) compared to SWX (5.39%). In terms of maximum drawdown, SWX dropped -53.62% vs EOSE's -97.88%.
SWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWX и EOSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор