PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWX с EOSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SWX с EOSE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE).

Доходность

Сравнение доходности SWX и EOSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWX и EOSE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWX
Southwest Gas Holdings, Inc.		9.37%16.92%15.68%6.61%-8.67%19.34%-19.07%
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc		-56.72%135.80%345.87%-26.35%-80.32%-63.92%114.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWX:

$6.30B

EOSE:

$1.29B

EPS

SWX:

$6.08

EOSE:

-$6.80

Коэффициент P/S

SWX:

3.24

EOSE:

11.15

Общая выручка (12 мес.)

SWX:

$1.94B

EOSE:

$114.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

SWX:

$950.93M

EOSE:

-$143.84M

EBITDA (12 мес.)

SWX:

$878.04M

EOSE:

-$259.27M

Доходность по периодам

С начала года, SWX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у EOSE с доходностью -56.72%.

SWX

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.44%
С начала года
9.37%
6 месяцев
12.57%
1 год
24.93%
3 года*
15.68%
5 лет*
8.68%
10 лет*
5.98%

EOSE

1 день
12.86%
1 месяц
-12.91%
С начала года
-56.72%
6 месяцев
-56.45%
1 год
31.22%
3 года*
24.50%
5 лет*
-22.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Southwest Gas Holdings, Inc.

Eos Energy Enterprises Inc

Часто сравнивают с SWX:
SWX с EIXSWX с NWNSWX с NEESWX с MC.PASWX с SWPPXSWX с ETRSWX с EOSEW
Часто сравнивают с EOSE:
EOSE с ENVXEOSE с SPYEOSE с VRTEOSE с VOOEOSE с IWMEOSE с DUOLEOSE с BOXX

Доходность на риск

SWX vs. EOSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWX
Ранг доходности на риск SWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EOSE
Ранг доходности на риск EOSE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOSE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOSE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOSE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOSE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWX c EOSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWXEOSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.27

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.25

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

0.34

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

0.83

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWX vs. EOSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа EOSE равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWX и EOSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWXEOSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.27

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.20

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.10

+0.42

Корреляция

Корреляция между SWX и EOSE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWX и EOSE

Дивидендная доходность SWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как EOSE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWX
Southwest Gas Holdings, Inc.		2.85%3.10%3.51%3.91%3.97%3.36%3.71%2.84%2.69%2.40%2.29%2.86%
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWX и EOSE

Максимальная просадка SWX за все время составила -53.62%, что меньше максимальной просадки EOSE в -97.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWX и EOSE.

Загрузка...

Показатели просадок

SWXEOSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.62%

-97.88%

+44.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-77.10%

+66.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-96.96%

+55.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-83.71%

+80.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-72.26%

+59.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

31.04%

-27.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SWX и EOSE

Текущая волатильность для Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) составляет 5.47%, в то время как у Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) волатильность равна 27.23%. Это указывает на то, что SWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWXEOSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

27.23%

-21.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

91.82%

-79.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

115.55%

-93.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

115.84%

-90.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

112.42%

-85.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWX и EOSE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southwest Gas Holdings, Inc. и Eos Energy Enterprises Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-793.40M
58.00M
(SWX) Общая выручка
(EOSE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию