Сравнение SWX с EIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) и Edison International (EIX).
Доходность
Сравнение доходности SWX и EIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWX и EIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | 9.37% | 16.92% | 15.68% | 6.61% | -8.67% | 19.34% | -17.50% | 1.97% | -2.32% | 7.58% |
EIX Edison International | 23.72% | -20.42% | 15.24% | 17.37% | -2.58% | 13.59% | -12.75% | 37.61% | -6.65% | -9.48% |
Фундаментальные показатели
SWX:
$6.08
EIX:
$8.28
SWX:
14.29
EIX:
8.84
SWX:
0.61
EIX:
0.11
SWX:
3.24
EIX:
1.56
SWX:
$1.94B
EIX:
$18.09B
SWX:
$950.93M
EIX:
$8.20B
SWX:
$878.04M
EIX:
$8.75B
Доходность по периодам
С начала года, SWX показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у EIX с доходностью 23.72%. За последние 10 лет акции SWX превзошли акции EIX по среднегодовой доходности: 5.98% против 4.32% соответственно.
SWX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 5.98%
EIX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 23.72%
- 6 месяцев
- 36.39%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWX vs. EIX — Ранг доходности на риск
SWX
EIX
Сравнение SWX c EIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWX | EIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.11 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.53 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.86 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 5.32 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWX | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.11 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.38 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.16 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SWX и EIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWX и EIX
Дивидендная доходность SWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности EIX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | 2.85% | 3.10% | 3.51% | 3.91% | 3.97% | 3.36% | 3.71% | 2.84% | 2.69% | 2.40% | 2.29% | 2.86% |
EIX Edison International | 4.59% | 5.51% | 2.93% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок SWX и EIX
Максимальная просадка SWX за все время составила -53.62%, что меньше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWX и EIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWX | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.62% | -72.18% | +18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -18.12% | +7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.05% | -43.88% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -43.88% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -11.04% | +8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -15.03% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 6.33% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWX и EIX
Текущая волатильность для Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) составляет 5.47%, в то время как у Edison International (EIX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что SWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWX | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 6.78% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 17.18% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.70% | 28.91% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 25.32% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 27.96% | -0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWX и EIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southwest Gas Holdings, Inc. и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWX и EIX
SWX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Southwest Gas Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 237.51M при выручке в -793.40M, что соответствует валовой рентабельности в -29.9%.
EIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.75B, что соответствует валовой рентабельности в 50.0%.
SWX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Southwest Gas Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.00M при выручке в -793.40M, что соответствует операционной рентабельности -17.8%.
EIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 5.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.
SWX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Southwest Gas Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.36M при выручке в -793.40M, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
EIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 888.00M при выручке в 5.75B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.