Сравнение SWX с ETR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) и Entergy Corporation (ETR).
Доходность
Сравнение доходности SWX и ETR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWX и ETR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | 9.37% | 16.92% | 15.68% | 6.61% | -8.67% | 19.34% | -17.50% | 1.97% | -2.32% | 7.58% |
ETR Entergy Corporation | 22.36% | 25.34% | 55.96% | -6.09% | 3.55% | 17.12% | -13.73% | 44.31% | 10.60% | 15.91% |
Фундаментальные показатели
SWX:
$6.30B
ETR:
$51.53B
SWX:
$6.08
ETR:
$3.94
SWX:
14.29
ETR:
28.54
SWX:
0.61
ETR:
1.05
SWX:
3.24
ETR:
3.91
SWX:
1.79
ETR:
3.04
SWX:
$1.94B
ETR:
$12.95B
SWX:
$950.93M
ETR:
$5.02B
SWX:
$878.04M
ETR:
$5.76B
Доходность по периодам
С начала года, SWX показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у ETR с доходностью 22.36%. За последние 10 лет акции SWX уступали акциям ETR по среднегодовой доходности: 5.98% против 15.25% соответственно.
SWX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 5.98%
ETR
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 22.36%
- 6 месяцев
- 22.17%
- 1 год
- 35.03%
- 3 года*
- 32.42%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWX vs. ETR — Ранг доходности на риск
SWX
ETR
Сравнение SWX c ETR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) и Entergy Corporation (ETR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWX | ETR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.70 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.29 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 4.19 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 10.99 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWX | ETR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.70 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.99 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.64 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.32 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SWX и ETR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWX и ETR
Дивидендная доходность SWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности ETR в 2.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | 2.85% | 3.10% | 3.51% | 3.91% | 3.97% | 3.36% | 3.71% | 2.84% | 2.69% | 2.40% | 2.29% | 2.86% |
ETR Entergy Corporation | 2.21% | 2.64% | 3.03% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок SWX и ETR
Максимальная просадка SWX за все время составила -53.62%, что меньше максимальной просадки ETR в -71.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWX и ETR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWX | ETR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.62% | -71.72% | +18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -8.77% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.05% | -25.12% | -15.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -41.99% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | 0.00% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -25.33% | +12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.35% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWX и ETR
Текущая волатильность для Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) составляет 5.47%, в то время как у Entergy Corporation (ETR) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что SWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWX | ETR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 8.70% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 14.34% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.70% | 20.69% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 22.32% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 23.99% | +3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWX и ETR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southwest Gas Holdings, Inc. и Entergy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWX и ETR
SWX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Southwest Gas Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 237.51M при выручке в -793.40M, что соответствует валовой рентабельности в -29.9%.
ETR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entergy Corporation сообщила о валовой прибыли в 666.53M при выручке в 2.96B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
SWX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Southwest Gas Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.00M при выручке в -793.40M, что соответствует операционной рентабельности -17.8%.
ETR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entergy Corporation сообщила об операционной прибыли в 480.78M при выручке в 2.96B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
SWX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Southwest Gas Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.36M при выручке в -793.40M, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
ETR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entergy Corporation сообщила о чистой прибыли в 240.53M при выручке в 2.96B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.