Сравнение SWVL с ROOT
SWVL (Swvl Holdings Corp) and ROOT (Root, Inc.) are both stocks. SWVL operates in Software - Application (Technology), while ROOT operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, SWVL returned 8.97%/yr vs 119.09%/yr for ROOT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWVL и ROOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWVL показывает доходность -18.95%, что значительно выше, чем у ROOT с доходностью -27.50%.
SWVL
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -18.52%
- С начала года
- -18.95%
- 6 месяцев
- -42.32%
- 1 год
- -67.51%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROOT
- 1 день
- -6.01%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -27.50%
- 6 месяцев
- -32.44%
- 1 год
- -61.92%
- 3 года*
- 119.09%
- 5 лет*
- -21.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWVL и ROOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SWVL Swvl Holdings Corp | -18.95% | -70.23% | 281.39% | -51.14% | -98.54% |
ROOT Root, Inc. | -27.50% | -0.50% | 592.65% | 133.41% | -87.34% |
Correlation
The correlation between SWVL and ROOT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
SWVL:
$16.64M
ROOT:
$900.76M
SWVL:
-$0.49
ROOT:
$3.35
SWVL:
0.91
ROOT:
0.56
SWVL:
4.53
ROOT:
4.21
SWVL:
$18.26M
ROOT:
$1.56B
SWVL:
$3.93M
ROOT:
$279.50M
SWVL:
-$3.28M
ROOT:
$88.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWVL vs. ROOT — Ранг доходности на риск
SWVL
ROOT
Сравнение SWVL c ROOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swvl Holdings Corp (SWVL) и Root, Inc. (ROOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWVL | ROOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.86 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.21 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWVL | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.91 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.33 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SWVL и ROOT
Максимальная просадка SWVL за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке ROOT в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVL и ROOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWVL | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -99.29% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.44% | -72.22% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.32% | -75.68% | -16.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.39% | -89.22% | -10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.71% | -83.77% | -9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.20% | 51.24% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWVL и ROOT
Swvl Holdings Corp (SWVL) и Root, Inc. (ROOT) имеют волатильность 20.98% и 20.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWVL | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.98% | 20.83% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.59% | 43.28% | +20.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.89% | 67.99% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.90% | 102.22% | +37.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.90% | 100.27% | +39.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWVL и ROOT
Ни SWVL, ни ROOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWVL и ROOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swvl Holdings Corp и Root, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWVL и ROOT
SWVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swvl Holdings Corp сообщила о валовой прибыли в 1.21M при выручке в 5.28M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
ROOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 393.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SWVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swvl Holdings Corp сообщила об операционной прибыли в -128.35K при выручке в 5.28M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
ROOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.90M при выручке в 393.50M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
SWVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swvl Holdings Corp сообщила о чистой прибыли в -340.62K при выручке в 5.28M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.
ROOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.20M при выручке в 393.50M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
SWVL and ROOT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWVL has higher volatility (20.98%) compared to ROOT (20.83%). In terms of maximum drawdown, SWVL dropped -99.72% vs ROOT's -99.29%.
SWVL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWVL и ROOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор