Сравнение SWVL с MTC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SWVL с MTC

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swvl Holdings Corp (SWVL) и Mmtec, Inc. (MTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWVL или MTC.

Корреляция

Корреляция между SWVL и MTC составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности SWVL и MTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swvl Holdings Corp (SWVL) и Mmtec, Inc. (MTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SWVL

MTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWVL:

-0.66

MTC:

-0.45

Коэф-т Сортино

SWVL:

-0.97

MTC:

-0.19

Коэф-т Омега

SWVL:

0.87

MTC:

0.97

Коэф-т Кальмара

SWVL:

-0.83

MTC:

-0.94

Коэф-т Мартина

SWVL:

-1.27

MTC:

-1.04

Индекс Язвы

SWVL:

65.04%

MTC:

90.53%

Дневная вол-ть

SWVL:

124.97%

MTC:

207.86%

Макс. просадка

SWVL:

-99.72%

MTC:

-99.46%

Текущая просадка

SWVL:

-98.85%

MTC:

-99.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWVL:

$28.71M

MTC:

$20.65M

EPS

SWVL:

-$1.28

MTC:

-$0.88

EBITDA (12 мес.)

SWVL:

-$1.96M

MTC:

-$1.14M

Доходность по периодам

С начала года, SWVL показывает доходность -54.57%, что значительно ниже, чем у MTC с доходностью -47.77%.

SWVL

С начала года

-54.57%

1 месяц

-40.70%

6 месяцев

-6.15%

1 год

-81.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MTC

С начала года

-47.77%

1 месяц

-36.43%

6 месяцев

-82.42%

1 год

-93.97%

5 лет

-34.41%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWVL и MTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWVL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWVL c MTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swvl Holdings Corp (SWVL) и Mmtec, Inc. (MTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SWVL: -0.66

MTC: -0.45

Коэффициент Сортино

SWVL: -0.97

MTC: -0.19

Коэффициент Омега

SWVL: 0.87

MTC: 0.97

Коэффициент Кальмара

SWVL: -0.83

MTC: -0.95

Коэффициент Мартина

SWVL: -1.27

MTC: -1.04

Показатель коэффициента Шарпа SWVL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа MTC равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWVL и MTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SWVL

MTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWVL и MTC

Ни SWVL, ни MTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SWVL и MTC

Максимальная просадка SWVL за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке MTC в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVL и MTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SWVL

MTC

Волатильность

Сравнение волатильности SWVL и MTC

Текущая волатильность для Swvl Holdings Corp (SWVL) составляет 27.93%, в то время как у Mmtec, Inc. (MTC) волатильность равна 33.09%. Это указывает на то, что SWVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SWVL

MTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWVL и MTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swvl Holdings Corp и Mmtec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SWVL с MTC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SWVL и MTC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWVL и MTC

SWVL

MTC

Сравнение SWVL c MTC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWVL и MTC

Просадки

Сравнение просадок SWVL и MTC

Волатильность

Сравнение волатильности SWVL и MTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWVL и MTC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество