Сравнение SWVL с ZJYL
SWVL (Swvl Holdings Corp) and ZJYL (Jin Medical International Ltd) are both stocks. SWVL operates in Software - Application (Technology), while ZJYL operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 3 years, SWVL returned 4.72%/yr vs -43.98%/yr for ZJYL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWVL и ZJYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWVL показывает доходность -22.63%, что значительно выше, чем у ZJYL с доходностью -56.82%.
SWVL
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -3.92%
- 6 месяцев
- -45.96%
- С начала года
- -22.63%
- 1 год
- -67.04%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZJYL
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -20.50%
- 6 месяцев
- -34.03%
- С начала года
- -56.82%
- 1 год
- -85.13%
- 3 года*
- -43.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWVL и ZJYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SWVL Swvl Holdings Corp | -22.63% | -70.23% | 281.39% | 28.74% |
ZJYL Jin Medical International Ltd | -56.82% | -71.73% | -93.73% | 3,000.62% |
Correlation
The correlation between SWVL and ZJYL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
SWVL:
$14.65M
ZJYL:
$14.87M
SWVL:
$18.26M
ZJYL:
$44.19M
SWVL:
$3.93M
ZJYL:
$15.78M
SWVL:
-$3.28M
ZJYL:
$4.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWVL vs. ZJYL — Ранг доходности на риск
SWVL
ZJYL
Сравнение SWVL c ZJYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swvl Holdings Corp (SWVL) и Jin Medical International Ltd (ZJYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWVL | ZJYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.76 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.95 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.20 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWVL и ZJYL
Максимальная просадка SWVL за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке ZJYL в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVL и ZJYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWVL | ZJYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -99.34% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.44% | -89.35% | +19.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.32% | -99.34% | +7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.42% | -99.31% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.78% | -72.34% | -21.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.73% | 71.00% | -20.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWVL и ZJYL
Текущая волатильность для Swvl Holdings Corp (SWVL) составляет 20.19%, в то время как у Jin Medical International Ltd (ZJYL) волатильность равна 24.25%. Это указывает на то, что SWVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZJYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWVL | ZJYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.19% | 24.25% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.50% | 77.58% | -17.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.89% | 98.48% | -20.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.48% | 216.45% | -77.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.48% | 216.45% | -77.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWVL и ZJYL
Ни SWVL, ни ZJYL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWVL и ZJYL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swvl Holdings Corp и Jin Medical International Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SWVL and ZJYL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZJYL has higher volatility (24.25%) compared to SWVL (20.19%). In terms of maximum drawdown, SWVL dropped -99.72% vs ZJYL's -99.34%.
SWVL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWVL и ZJYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор