Сравнение SWVL с CVNA
SWVL (Swvl Holdings Corp) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. SWVL operates in Software - Application (Technology), while CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, SWVL returned 8.97%/yr vs 172.78%/yr for CVNA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWVL и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWVL показывает доходность -18.95%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -24.59%.
SWVL
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -18.52%
- С начала года
- -18.95%
- 6 месяцев
- -42.32%
- 1 год
- -67.51%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVNA
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- -24.59%
- 6 месяцев
- -19.43%
- 1 год
- -6.43%
- 3 года*
- 172.78%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWVL и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SWVL Swvl Holdings Corp | -18.95% | -70.23% | 281.39% | -51.14% | -98.54% |
CVNA Carvana Co. | -24.59% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -96.03% |
Correlation
The correlation between SWVL and CVNA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
SWVL:
$16.64M
CVNA:
$9.43B
SWVL:
-$0.49
CVNA:
$8.69
SWVL:
0.91
CVNA:
0.47
SWVL:
4.53
CVNA:
2.53
SWVL:
$18.26M
CVNA:
$22.52B
SWVL:
$3.93M
CVNA:
$4.50B
SWVL:
-$3.28M
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWVL vs. CVNA — Ранг доходности на риск
SWVL
CVNA
Сравнение SWVL c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swvl Holdings Corp (SWVL) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWVL | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.03 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.16 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.35 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWVL | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.11 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.45 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок SWVL и CVNA
Максимальная просадка SWVL за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVL и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWVL | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -98.99% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.44% | -41.21% | -31.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.32% | -53.47% | -38.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.39% | -33.48% | -65.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.71% | -38.11% | -55.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.20% | 18.24% | +29.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWVL и CVNA
Swvl Holdings Corp (SWVL) имеет более высокую волатильность в 20.98% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 15.52%. Это указывает на то, что SWVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWVL | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.98% | 15.52% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.59% | 43.03% | +20.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.89% | 59.47% | +16.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.90% | 111.18% | +28.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.90% | 99.27% | +40.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWVL и CVNA
Ни SWVL, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWVL и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swvl Holdings Corp и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWVL и CVNA
SWVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swvl Holdings Corp сообщила о валовой прибыли в 1.21M при выручке в 5.28M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
SWVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swvl Holdings Corp сообщила об операционной прибыли в -128.35K при выручке в 5.28M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
SWVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swvl Holdings Corp сообщила о чистой прибыли в -340.62K при выручке в 5.28M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
SWVL and CVNA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWVL has higher volatility (20.98%) compared to CVNA (15.52%). In terms of maximum drawdown, SWVL dropped -99.72% vs CVNA's -98.99%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWVL и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор