Сравнение SWVL с CVNA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SWVL с CVNA

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swvl Holdings Corp (SWVL) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWVL или CVNA.

Корреляция

Корреляция между SWVL и CVNA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SWVL и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swvl Holdings Corp (SWVL) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SWVL

CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWVL:

-0.66

CVNA:

1.37

Коэф-т Сортино

SWVL:

-0.99

CVNA:

2.08

Коэф-т Омега

SWVL:

0.87

CVNA:

1.29

Коэф-т Кальмара

SWVL:

-0.84

CVNA:

1.27

Коэф-т Мартина

SWVL:

-1.27

CVNA:

7.29

Индекс Язвы

SWVL:

65.26%

CVNA:

14.22%

Дневная вол-ть

SWVL:

124.72%

CVNA:

75.83%

Макс. просадка

SWVL:

-99.72%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

SWVL:

-98.96%

CVNA:

-54.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWVL:

$28.71M

CVNA:

$19.01B

EPS

SWVL:

-$1.28

CVNA:

$1.59

Общая выручка (12 мес.)

SWVL:

$4.03M

CVNA:

$10.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWVL:

$872.13K

CVNA:

$2.24B

EBITDA (12 мес.)

SWVL:

-$1.96M

CVNA:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, SWVL показывает доходность -58.95%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью -17.45%.

SWVL

С начала года

-58.95%

1 месяц

-46.64%

6 месяцев

-29.19%

1 год

-84.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CVNA

С начала года

-17.45%

1 месяц

-10.93%

6 месяцев

-6.60%

1 год

100.23%

5 лет

23.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWVL и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWVL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CVNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWVL c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swvl Holdings Corp (SWVL) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SWVL: -0.66

CVNA: 1.37

Коэффициент Сортино

SWVL: -0.99

CVNA: 2.08

Коэффициент Омега

SWVL: 0.87

CVNA: 1.29

Коэффициент Кальмара

SWVL: -0.84

CVNA: 2.16

Коэффициент Мартина

SWVL: -1.27

CVNA: 7.29

Показатель коэффициента Шарпа SWVL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWVL и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SWVL

CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWVL и CVNA

Ни SWVL, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SWVL и CVNA

Максимальная просадка SWVL за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVL и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SWVL

CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности SWVL и CVNA

Текущая волатильность для Swvl Holdings Corp (SWVL) составляет 28.12%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 36.78%. Это указывает на то, что SWVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SWVL

CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWVL и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swvl Holdings Corp и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SWVL с CVNA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SWVL и CVNA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWVL и CVNA

SWVL

CVNA

Сравнение SWVL c CVNA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWVL и CVNA

Просадки

Сравнение просадок SWVL и CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности SWVL и CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWVL и CVNA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество