Сравнение SWVL с ALAR
SWVL (Swvl Holdings Corp) and ALAR (Alarum Technologies Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SWVL in Software - Application, ALAR in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, SWVL returned 8.46%/yr vs 52.98%/yr for ALAR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWVL и ALAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWVL показывает доходность -22.11%, что значительно ниже, чем у ALAR с доходностью -1.52%.
SWVL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -22.11%
- 6 месяцев
- -27.09%
- 1 год
- -64.34%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALAR
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 8.54%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- -33.83%
- 3 года*
- 52.98%
- 5 лет*
- -9.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWVL и ALAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SWVL Swvl Holdings Corp | -22.11% | -70.23% | 281.39% | -51.14% | -98.60% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | -1.52% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -73.33% |
Correlation
The correlation between SWVL and ALAR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
SWVL:
$15.99M
ALAR:
$50.11M
SWVL:
-$0.49
ALAR:
$0.15
SWVL:
0.88
ALAR:
1.41
SWVL:
4.35
ALAR:
1.50
SWVL:
$18.26M
ALAR:
$45.33M
SWVL:
$3.93M
ALAR:
$26.25M
SWVL:
-$3.28M
ALAR:
$2.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWVL vs. ALAR — Ранг доходности на риск
SWVL
ALAR
Сравнение SWVL c ALAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swvl Holdings Corp (SWVL) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWVL | ALAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.97 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.51 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.80 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWVL и ALAR
Максимальная просадка SWVL за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVL и ALAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWVL | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -99.95% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.44% | -67.10% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.32% | -87.82% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.41% | -99.72% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.69% | -95.60% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.62% | 42.29% | +8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWVL и ALAR
Текущая волатильность для Swvl Holdings Corp (SWVL) составляет 25.98%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 38.54%. Это указывает на то, что SWVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWVL | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.98% | 38.54% | -12.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.46% | 57.48% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.17% | 78.13% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.25% | 97.23% | +42.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.25% | 104.77% | +34.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWVL и ALAR
Ни SWVL, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWVL и ALAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swvl Holdings Corp и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWVL и ALAR
SWVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swvl Holdings Corp сообщила о валовой прибыли в 1.21M при выручке в 5.28M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
SWVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swvl Holdings Corp сообщила об операционной прибыли в -128.35K при выручке в 5.28M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
SWVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swvl Holdings Corp сообщила о чистой прибыли в -340.62K при выручке в 5.28M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
SWVL and ALAR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (38.54%) compared to SWVL (25.98%). In terms of maximum drawdown, SWVL dropped -99.72% vs ALAR's -99.95%.
ALAR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWVL и ALAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор