Сравнение SWVL с ALAR
SWVL (Swvl Holdings Corp) and ALAR (Alarum Technologies Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SWVL in Software - Application, ALAR in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, SWVL returned 4.72%/yr vs -2.05%/yr for ALAR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWVL и ALAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWVL показывает доходность -22.63%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью -74.59%.
SWVL
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -3.92%
- 6 месяцев
- -45.96%
- С начала года
- -22.63%
- 1 год
- -67.04%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALAR
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -77.96%
- 6 месяцев
- -76.71%
- С начала года
- -74.59%
- 1 год
- -82.12%
- 3 года*
- -2.05%
- 5 лет*
- -29.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWVL и ALAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SWVL Swvl Holdings Corp | -22.63% | -70.23% | 281.39% | -51.14% | -98.60% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | -74.59% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -73.33% |
Correlation
The correlation between SWVL and ALAR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
SWVL:
$14.65M
ALAR:
$16.02M
SWVL:
$18.26M
ALAR:
$45.33M
SWVL:
$3.93M
ALAR:
$26.25M
SWVL:
-$3.28M
ALAR:
$2.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWVL vs. ALAR — Ранг доходности на риск
SWVL
ALAR
Сравнение SWVL c ALAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swvl Holdings Corp (SWVL) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWVL | ALAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.77 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.94 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.78 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWVL и ALAR
Максимальная просадка SWVL за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVL и ALAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWVL | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -99.95% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.44% | -87.54% | +18.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.32% | -95.39% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.42% | -99.93% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.78% | -95.63% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.73% | 46.04% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWVL и ALAR
Текущая волатильность для Swvl Holdings Corp (SWVL) составляет 20.19%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 74.01%. Это указывает на то, что SWVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWVL | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.19% | 74.01% | -53.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.50% | 95.52% | -35.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.89% | 95.27% | -17.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.48% | 100.55% | +37.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.48% | 106.42% | +32.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWVL и ALAR
Ни SWVL, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWVL и ALAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swvl Holdings Corp и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SWVL and ALAR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (74.01%) compared to SWVL (20.19%). In terms of maximum drawdown, SWVL dropped -99.72% vs ALAR's -99.95%.
SWVL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWVL и ALAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор