Сравнение SWVL с ALAR
SWVL (Swvl Holdings Corp) and ALAR (Alarum Technologies Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SWVL in Software - Application, ALAR in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, SWVL returned 8.97%/yr vs 55.08%/yr for ALAR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWVL и ALAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWVL показывает доходность -18.95%, что значительно ниже, чем у ALAR с доходностью 10.84%.
SWVL
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -18.52%
- С начала года
- -18.95%
- 6 месяцев
- -42.32%
- 1 год
- -67.51%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALAR
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- 36.64%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 34.51%
- 3 года*
- 55.08%
- 5 лет*
- -7.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWVL и ALAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SWVL Swvl Holdings Corp | -18.95% | -70.23% | 281.39% | -51.14% | -98.54% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 10.84% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -70.73% |
Correlation
The correlation between SWVL and ALAR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
SWVL:
$16.64M
ALAR:
$56.39M
SWVL:
-$0.49
ALAR:
$0.15
SWVL:
0.91
ALAR:
1.59
SWVL:
4.53
ALAR:
1.69
SWVL:
$18.26M
ALAR:
$45.33M
SWVL:
$3.93M
ALAR:
$26.25M
SWVL:
-$3.28M
ALAR:
$2.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWVL vs. ALAR — Ранг доходности на риск
SWVL
ALAR
Сравнение SWVL c ALAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swvl Holdings Corp (SWVL) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWVL | ALAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.16 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.52 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 0.84 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWVL | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.40 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.50 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок SWVL и ALAR
Максимальная просадка SWVL за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVL и ALAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWVL | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -99.95% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.44% | -67.10% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.32% | -87.82% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.39% | -99.69% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.71% | -95.62% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.20% | 41.02% | +7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWVL и ALAR
Текущая волатильность для Swvl Holdings Corp (SWVL) составляет 20.98%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 34.42%. Это указывает на то, что SWVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWVL | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.98% | 34.42% | -13.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.59% | 54.42% | +9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.89% | 86.36% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.90% | 97.04% | +42.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.90% | 104.85% | +35.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWVL и ALAR
Ни SWVL, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWVL и ALAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swvl Holdings Corp и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWVL и ALAR
SWVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swvl Holdings Corp сообщила о валовой прибыли в 1.21M при выручке в 5.28M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
SWVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swvl Holdings Corp сообщила об операционной прибыли в -128.35K при выручке в 5.28M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
SWVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swvl Holdings Corp сообщила о чистой прибыли в -340.62K при выручке в 5.28M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
SWVL and ALAR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (34.42%) compared to SWVL (20.98%). In terms of maximum drawdown, SWVL dropped -99.72% vs ALAR's -99.95%.
ALAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWVL и ALAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор