Сравнение STXS с CRM
STXS (Stereotaxis, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. STXS operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, STXS returned 5.29%/yr vs 7.22%/yr for CRM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STXS и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXS показывает доходность -29.57%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -43.02%. За последние 10 лет акции STXS уступали акциям CRM по среднегодовой доходности: 5.29% против 7.22% соответственно.
STXS
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -29.57%
- 6 месяцев
- -33.33%
- 1 год
- -26.70%
- 3 года*
- 0.84%
- 5 лет*
- -29.90%
- 10 лет*
- 5.29%
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -15.92%
- С начала года
- -43.02%
- 6 месяцев
- -43.09%
- 1 год
- -43.43%
- 3 года*
- -9.68%
- 5 лет*
- -8.78%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам STXS и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXS Stereotaxis, Inc. | -29.57% | 0.88% | 30.29% | -15.46% | -66.61% | 21.81% | -3.78% | 389.36% | 35.12% | 23.10% |
CRM Salesforce, Inc. | -43.02% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between STXS and CRM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2004 г. | 0.21 |
The correlation between STXS and CRM shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STXS:
$160.20M
CRM:
$130.82B
STXS:
-$0.23
CRM:
$8.59
STXS:
4.87
CRM:
3.27
STXS:
17.57
CRM:
3.82
STXS:
$31.20M
CRM:
$42.83B
STXS:
$16.80M
CRM:
$33.25B
STXS:
-$20.72M
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXS vs. CRM — Ранг доходности на риск
STXS
CRM
Сравнение STXS c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stereotaxis, Inc. (STXS) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXS | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.80 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.98 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -1.95 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXS и CRM
Максимальная просадка STXS за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXS и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXS | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.68% | -70.50% | -29.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.62% | -44.68% | -9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.62% | -58.67% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.61% | -58.67% | -26.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.04% | -58.67% | -27.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.99% | -58.65% | -40.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.62% | -16.21% | -66.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.10% | 22.27% | +10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXS и CRM
Stereotaxis, Inc. (STXS) и Salesforce, Inc. (CRM) имеют волатильность 16.57% и 16.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXS | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.57% | 16.34% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.84% | 31.78% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.38% | 38.14% | +18.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.20% | 37.16% | +29.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.95% | 35.39% | +39.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXS и CRM
STXS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.14% | 0.63% | 0.48% |
STXS Stereotaxis, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STXS и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stereotaxis, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STXS и CRM
STXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.79M при выручке в 6.29M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
STXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.98M при выручке в 6.29M, что соответствует операционной рентабельности -95.1%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
STXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.17M при выручке в 6.29M, что соответствует чистой рентабельности -98.1%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
STXS and CRM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXS has higher volatility (16.57%) compared to CRM (16.34%). In terms of maximum drawdown, STXS dropped -99.68% vs CRM's -70.50%.
STXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXS и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор