Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $176.58M
- Enterprise Value
- $169.24M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $32.38M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $17.07M
- EBITDA (12 мес.)
- -$20.70M
- Годовой диапазон
- $1.54 - $3.59
- Целевая цена
- $4.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -43.85%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -169.97%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stereotaxis, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Stereotaxis, Inc. (STXS) показал доход в -20.00% с начала года и 4.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STXS составила 5.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Stereotaxis, Inc.
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -14.81%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -40.84%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- -3.38%
- 5 лет*
- -23.01%
- 10 лет*
- 5.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 авг. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2013 г. с доходностью +238.1%, в то время как худший месяц был авг. 2011 г. с доходностью -60.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении STXS закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 30 июл. 2013 г. с доходностью +228.7%, в то время как худший день был 9 авг. 2011 г. с доходностью -58.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.78% | -1.37% | -14.81% | -20.00% | |||||||||
| 2025 | 6.14% | -14.88% | -14.56% | 13.64% | 6.50% | -0.47% | 7.08% | 26.87% | 7.99% | -6.43% | -15.46% | -6.50% | 0.88% |
| 2024 | 15.43% | 42.08% | -9.06% | -9.96% | -17.87% | -5.70% | 9.89% | 14.50% | -10.92% | -3.92% | 21.94% | -4.60% | 30.29% |
| 2023 | 5.31% | 13.76% | -17.74% | -18.63% | 36.75% | -32.60% | 1.31% | 9.68% | -7.06% | -4.43% | 9.27% | 6.06% | -15.46% |
| 2022 | -11.13% | -16.15% | -19.26% | -32.98% | -19.60% | -8.46% | 13.59% | -1.44% | -12.62% | 3.89% | 27.27% | -13.03% | -66.61% |
| 2021 | -5.50% | 45.53% | -4.00% | 7.14% | 11.39% | 20.20% | -5.50% | -22.50% | -23.80% | 9.67% | -0.51% | 5.62% | 21.81% |
Метрики бенчмарка
Stereotaxis, Inc.: годовая альфа составляет 11.89%, бета — 1.07, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 13.08.2004.
- Эта акция участвовал в 194.90% снижения S&P 500 Index, но только в 106.55% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.89%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 106.55%
- Участие в снижении
- 194.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STXS имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stereotaxis, Inc. (STXS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STXS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.90 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.39 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.40 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 6.61 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для STXS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Stereotaxis, Inc. показал максимальную просадку в 99.68%, зарегистрированную 14 нояб. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Stereotaxis, Inc. составляет 98.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.68% | 29 окт. 2007 г. | 2279 | 14 нояб. 2016 г. | — | — | — |
| -53.14% | 21 сент. 2004 г. | 294 | 16 нояб. 2005 г. | 41 | 18 янв. 2006 г. | 335 |
| -44.31% | 24 янв. 2006 г. | 121 | 17 июл. 2006 г. | 266 | 7 авг. 2007 г. | 387 |
| -18.07% | 9 авг. 2007 г. | 27 | 17 сент. 2007 г. | 14 | 5 окт. 2007 г. | 41 |
| -13.32% | 9 окт. 2007 г. | 5 | 15 окт. 2007 г. | 8 | 25 окт. 2007 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stereotaxis, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Stereotaxis, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STXS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у STXS коэффициент P/S составляет 5.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STXS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у STXS коэффициент P/B составляет 21.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |