- ISIN
- US85916J4094
- CUSIP
- 85916J409
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 12 авг. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $181.96M
- Enterprise Value
- $173.29M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $31.20M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $16.80M
- EBITDA (12 мес.)
- -$20.72M
- Годовой диапазон
- $1.70 - $3.59
- Целевая цена
- $5.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -40.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -153.17%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STXS
Stereotaxis, Inc. (STXS) снизился на 20.0% с начала года. По цене $2 за акцию STXS торгуется на 48.7% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STXS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $236.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Stereotaxis, Inc. (STXS) показал доход в -20.00% с начала года и -19.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STXS составила 4.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Stereotaxis, Inc.
- 1 день
- -6.60%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -21.03%
- 1 год
- -19.65%
- 3 года*
- -6.07%
- 5 лет*
- -25.09%
- 10 лет*
- 4.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность STXS по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 авг. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2013 г. с доходностью +238.1%, в то время как худший месяц был авг. 2011 г. с доходностью -60.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении STXS закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 30 июл. 2013 г. с доходностью +228.7%, в то время как худший день был 9 авг. 2011 г. с доходностью -58.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.78% | -1.37% | -14.81% | 1.63% | 5.88% | -7.07% | -20.00% | ||||||
| 2025 | 6.14% | -14.88% | -14.56% | 13.64% | 6.50% | -0.47% | 7.08% | 26.87% | 7.99% | -6.43% | -15.46% | -6.50% | 0.88% |
| 2024 | 15.43% | 42.08% | -9.06% | -9.96% | -17.87% | -5.70% | 9.89% | 14.50% | -10.92% | -3.92% | 21.94% | -4.60% | 30.29% |
| 2023 | 5.31% | 13.76% | -17.74% | -18.63% | 36.75% | -32.60% | 1.31% | 9.68% | -7.06% | -4.43% | 9.27% | 6.06% | -15.46% |
| 2022 | -11.13% | -16.15% | -19.26% | -32.98% | -19.60% | -8.46% | 13.59% | -1.44% | -12.62% | 3.89% | 27.27% | -13.03% | -66.61% |
| 2021 | -5.50% | 45.53% | -4.00% | 7.14% | 11.39% | 20.20% | -5.50% | -22.50% | -23.80% | 9.67% | -0.51% | 5.62% | 21.81% |
Метрики бенчмарка
Stereotaxis, Inc. has an annualized alpha of 11.04%, beta of 1.07, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 13, 2004.
- This stock participated in 196.13% of S&P 500 Index downside but only 104.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.04%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 104.66%
- Участие в снижении
- 196.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STXS имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stereotaxis, Inc. (STXS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STXS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.93 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 13.52 | -14.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Stereotaxis, Inc. показал максимальную просадку в 99.68%, зарегистрированную 14 нояб. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Stereotaxis, Inc. составляет 98.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -99.68%нояб. 2016 г. | 9y 19d | — | 18y 7moокт. 2007 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -53.14%нояб. 2005 г. | 1y 1mo | 2mo 3d | 1y 3moсент. 2004 г. - янв. 2006 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -44.31%июль 2006 г. | 5mo 24d | 1y 21d | 1y 6moянв. 2006 г. - авг. 2007 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -18.07%сент. 2007 г. | 1mo 9d | 18d | 1mo 27dавг. 2007 г. - окт. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -13.32%окт. 2007 г. | 6d | 10d | 16dокт. 2007 г. - окт. 2007 г. |
Показатели просадок
| STXS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.68% | -56.78% | -42.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -9.10% | -42.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.54% | -18.90% | -32.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.04% | -25.43% | -60.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.04% | -33.92% | -52.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.86% | -0.74% | -98.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.59% | -10.72% | -71.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.88% | 1.97% | +28.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stereotaxis, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Stereotaxis, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STXS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у STXS коэффициент P/S составляет 5.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STXS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у STXS коэффициент P/B составляет 20.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с STXS
Добавьте Stereotaxis, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STXS