Сравнение STXS с RR
STXS (Stereotaxis, Inc.) and RR (Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock) are both stocks. STXS operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while RR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, STXS returned -26.70% vs -0.53% for RR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STXS и RR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXS показывает доходность -29.57%, что значительно выше, чем у RR с доходностью -41.49%.
STXS
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -29.57%
- 6 месяцев
- -33.33%
- 1 год
- -26.70%
- 3 года*
- 0.84%
- 5 лет*
- -29.90%
- 10 лет*
- 5.29%
RR
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -40.38%
- С начала года
- -41.49%
- 6 месяцев
- -48.22%
- 1 год
- -0.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXS и RR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXS Stereotaxis, Inc. | -29.57% | 0.88% | 30.29% | 15.13% |
RR Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock | -41.49% | 19.63% | -54.62% | 19.00% |
Correlation
The correlation between STXS and RR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г. | 0.27 |
The correlation between STXS and RR shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STXS:
$160.20M
RR:
$367.78M
STXS:
-$0.23
RR:
-$0.11
STXS:
4.87
RR:
55.48
STXS:
17.57
RR:
1.36
STXS:
$31.20M
RR:
$5.05M
STXS:
$16.80M
RR:
$3.29M
STXS:
-$20.72M
RR:
-$12.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXS vs. RR — Ранг доходности на риск
STXS
RR
Сравнение STXS c RR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stereotaxis, Inc. (STXS) и Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXS | RR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.10 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.01 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.01 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXS и RR
Максимальная просадка STXS за все время составила -99.68%, примерно равная максимальной просадке RR в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXS и RR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXS | RR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.68% | -96.67% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.62% | -73.37% | +18.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.99% | -82.97% | -16.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.62% | -74.83% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.10% | 47.51% | -14.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXS и RR
Текущая волатильность для Stereotaxis, Inc. (STXS) составляет 16.57%, в то время как у Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) волатильность равна 21.70%. Это указывает на то, что STXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXS | RR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.57% | 21.70% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.84% | 77.67% | -42.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.38% | 118.49% | -62.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.20% | 162.90% | -96.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.95% | 162.90% | -87.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXS и RR
Ни STXS, ни RR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STXS и RR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stereotaxis, Inc. и Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STXS and RR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RR has higher volatility (21.70%) compared to STXS (16.57%). In terms of maximum drawdown, STXS dropped -99.68% vs RR's -96.67%.
RR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXS и RR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор