PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXS с RR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STXS с RR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXS (Stereotaxis, Inc.) and RR (Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock) are both stocks. STXS operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while RR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, STXS returned -19.65% vs 16.67% for RR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STXS и RR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stereotaxis, Inc. (STXS) и Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXS показывает доходность -20.00%, что значительно ниже, чем у RR с доходностью -16.56%.

STXS

1 день
-6.60%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-20.00%
6 месяцев
-21.03%
1 год
-19.65%
3 года*
-6.07%
5 лет*
-25.09%
10 лет*
4.28%

RR

1 день
-9.87%
1 месяц
10.00%
С начала года
-16.56%
6 месяцев
-36.14%
1 год
16.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXS и RR

2026 (YTD)202520242023
STXS
Stereotaxis, Inc.		-20.00%0.88%30.29%12.18%
RR
Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock		-16.56%19.63%-54.62%13.33%

Correlation

The correlation between STXS and RR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.26

The correlation between STXS and RR shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STXS:

$181.96M

RR:

$524.42M

EPS

STXS:

-$0.23

RR:

-$0.11

Коэффициент P/S

STXS:

5.53

RR:

79.10

Коэффициент P/B

STXS:

19.96

RR:

1.94

Общая выручка (12 мес.)

STXS:

$31.20M

RR:

$5.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

STXS:

$16.80M

RR:

$3.29M

EBITDA (12 мес.)

STXS:

-$20.72M

RR:

-$12.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stereotaxis, Inc.

Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock

Часто сравнивают с STXS:
STXS с FMFMXSTXS с SPYSTXS с WTAISTXS с DGROSTXS с ADPSTXS с XOMSTXS с IEMG
Часто сравнивают с RR:
RR с SERVRR с SYMRR с CER.LRR с VTIRR с ^GSPCRR с IITU.LRR с APLD

Доходность на риск

STXS vs. RR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXS
Ранг доходности на риск STXS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RR
Ранг доходности на риск RR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXS c RR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stereotaxis, Inc. (STXS) и Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXSRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.14

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
1.23

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.13

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.23

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

0.37

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXS vs. RR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXS на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа RR равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXS и RR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXSRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.14

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.14

-0.02

Просадки

Сравнение просадок STXS и RR

Максимальная просадка STXS за все время составила -99.68%, примерно равная максимальной просадке RR в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXS и RR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXSRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.68%

-96.67%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.54%

-73.37%

+21.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.86%

-75.72%

-23.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.59%

-74.82%

-7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.88%

45.14%

-14.26%

Волатильность

Сравнение волатильности STXS и RR

Текущая волатильность для Stereotaxis, Inc. (STXS) составляет 15.98%, в то время как у Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) волатильность равна 32.25%. Это указывает на то, что STXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXSRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.98%

32.25%

-16.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.79%

81.97%

-48.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.85%

118.67%

-61.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.37%

164.45%

-98.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.98%

164.45%

-89.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXS и RR

Ни STXS, ни RR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STXS и RR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stereotaxis, Inc. и Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00M20222023202420252026
6.29M
1.44M
(STXS) Общая выручка
(RR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STXS and RR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RR has higher volatility (32.25%) compared to STXS (15.98%). In terms of maximum drawdown, STXS dropped -99.68% vs RR's -96.67%.

RR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXS и RR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор