Сравнение STXS с RR
STXS (Stereotaxis, Inc.) and RR (Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock) are both stocks. STXS operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while RR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, STXS returned -30.96% vs -15.71% for RR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STXS и RR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXS показывает доходность -28.26%, что значительно выше, чем у RR с доходностью -50.15%.
STXS
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -9.34%
- 6 месяцев
- -40.86%
- С начала года
- -28.26%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -28.77%
- 10 лет*
- 1.51%
RR
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -22.22%
- 6 месяцев
- -57.52%
- С начала года
- -50.15%
- 1 год
- -15.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXS и RR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXS Stereotaxis, Inc. | -28.26% | 0.88% | 30.29% | 15.13% |
RR Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock | -50.15% | 19.63% | -54.62% | 19.00% |
Correlation
The correlation between STXS and RR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г. | 0.27 |
The correlation between STXS and RR shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STXS:
$161.27M
RR:
$295.69M
STXS:
-$0.23
RR:
-$0.08
STXS:
5.06
RR:
62.10
STXS:
17.90
RR:
1.16
STXS:
$31.20M
RR:
$5.05M
STXS:
$16.80M
RR:
$3.29M
STXS:
-$20.72M
RR:
-$12.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXS vs. RR — Ранг доходности на риск
STXS
RR
Сравнение STXS c RR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stereotaxis, Inc. (STXS) и Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXS | RR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.08 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.20 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.31 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXS и RR
Максимальная просадка STXS за все время составила -99.68%, примерно равная максимальной просадке RR в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXS и RR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXS | RR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.68% | -96.67% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | -77.20% | +22.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -85.50% | -13.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.66% | -75.01% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.26% | 50.56% | -15.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXS и RR
Текущая волатильность для Stereotaxis, Inc. (STXS) составляет 15.97%, в то время как у Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что STXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXS | RR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.97% | 21.33% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.32% | 76.02% | -41.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.61% | 119.17% | -62.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.27% | 161.61% | -95.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.45% | 161.61% | -87.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXS и RR
Ни STXS, ни RR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STXS и RR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stereotaxis, Inc. и Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STXS and RR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RR has higher volatility (21.33%) compared to STXS (15.97%). In terms of maximum drawdown, STXS dropped -99.68% vs RR's -96.67%.
RR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXS и RR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор