Сравнение STXS с XOM
STXS (Stereotaxis, Inc.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. STXS operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, STXS returned 4.28%/yr vs 10.29%/yr for XOM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STXS и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXS показывает доходность -20.00%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 28.46%. За последние 10 лет акции STXS уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 4.28% против 10.29% соответственно.
STXS
- 1 день
- -6.60%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -21.03%
- 1 год
- -19.65%
- 3 года*
- -6.07%
- 5 лет*
- -25.09%
- 10 лет*
- 4.28%
XOM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 31.23%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 24.43%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам STXS и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXS Stereotaxis, Inc. | -20.00% | 0.88% | 30.29% | -15.46% | -66.61% | 21.81% | -3.78% | 389.36% | 35.12% | 23.10% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 28.46% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between STXS and XOM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2004 г. | 0.15 |
The correlation between STXS and XOM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STXS:
$181.96M
XOM:
$638.03B
STXS:
-$0.23
XOM:
$5.93
STXS:
5.53
XOM:
2.00
STXS:
19.96
XOM:
2.51
STXS:
$31.20M
XOM:
$326.01B
STXS:
$16.80M
XOM:
$83.11B
STXS:
-$20.72M
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXS vs. XOM — Ранг доходности на риск
STXS
XOM
Сравнение STXS c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stereotaxis, Inc. (STXS) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXS | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.34 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 3.31 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 9.46 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXS | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 2.12 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.92 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.37 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.48 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок STXS и XOM
Максимальная просадка STXS за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXS и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXS | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.68% | -62.40% | -37.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -15.69% | -35.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.54% | -18.92% | -32.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.04% | -20.51% | -65.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.04% | -61.34% | -24.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.86% | -10.44% | -88.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.59% | -10.20% | -72.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.88% | 5.48% | +25.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXS и XOM
Stereotaxis, Inc. (STXS) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что STXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXS | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 10.10% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.79% | 20.33% | +13.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.85% | 24.49% | +32.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.37% | 26.73% | +39.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.98% | 28.18% | +46.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXS и XOM
STXS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXS Stereotaxis, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.67% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STXS и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stereotaxis, Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STXS и XOM
STXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.79M при выручке в 6.29M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
STXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.98M при выручке в 6.29M, что соответствует операционной рентабельности -95.1%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
STXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.17M при выручке в 6.29M, что соответствует чистой рентабельности -98.1%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
STXS and XOM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXS has higher volatility (15.98%) compared to XOM (10.10%). In terms of maximum drawdown, STXS dropped -99.68% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXS и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор