Сравнение STXE с BUXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX).
STXE и BUXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. BUXX - это активно управляемый фонд от Strive. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности STXE и BUXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXE и BUXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 11.39% | 34.23% | 2.09% | 6.83% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 0.91% | 4.84% | 6.18% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, STXE показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у BUXX с доходностью 0.91%.
STXE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXE и BUXX
STXE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии BUXX в 0.26%.
Доходность на риск
STXE vs. BUXX — Ранг доходности на риск
STXE
BUXX
Сравнение STXE c BUXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXE | BUXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 3.03 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 5.04 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.71 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 7.63 | -4.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 43.90 | -29.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXE | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 3.03 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 3.83 | -2.70 |
Корреляция
Корреляция между STXE и BUXX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXE и BUXX
Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности BUXX в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 2.41% | 2.66% | 3.22% | 1.08% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.81% | 4.95% | 5.55% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок STXE и BUXX
Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что больше максимальной просадки BUXX в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и BUXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXE | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.92% | -0.60% | -18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -0.59% | -13.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -0.07% | -9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -0.05% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 0.10% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXE и BUXX
Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXE | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 0.38% | +11.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 0.78% | +16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 1.47% | +19.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 1.48% | +14.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 1.48% | +14.91% |