- ISIN
- US02072L6983
- Эмитент
- Strive
- Дата выпуска
- 30 янв. 2023 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $153M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) прибавил 47.3% с начала года. Текущая цена акции STXE — $53.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) показал доход в 47.29% с начала года и 84.40% за последние 12 месяцев.
Strive Emerging Markets Ex-China ETF
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 15.10%
- С начала года
- 47.29%
- 6 месяцев
- 52.92%
- 1 год
- 84.40%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность STXE по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении STXE закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.14% | 10.22% | -10.86% | 16.83% | 12.44% | 2.68% | 47.29% | ||||||
| 2025 | 1.47% | -3.41% | 1.60% | 3.05% | 4.14% | 6.58% | -0.23% | 0.75% | 6.80% | 7.68% | -1.87% | 3.92% | 34.23% |
| 2024 | -2.44% | 2.83% | 2.87% | -1.70% | 0.16% | 5.54% | 1.92% | 0.63% | 0.43% | -2.88% | -1.90% | -2.99% | 2.09% |
| 2023 | -3.78% | 2.21% | 1.58% | 0.86% | 4.19% | 3.02% | -4.41% | -2.88% | -4.15% | 10.06% | 5.50% | 11.74% |
Метрики бенчмарка
Strive Emerging Markets Ex-China ETF has an annualized alpha of 10.53%, beta of 0.82, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2023.
- This ETF captured 103.82% of S&P 500 Index gains but only 54.63% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.53%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 103.82%
- Участие в снижении
- 54.63%
Комиссия
Комиссия STXE составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STXE имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STXE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.70 | 2.24 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.47 | 3.07 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.41 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | 2.93 | +2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.95 | 13.52 | +10.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Strive Emerging Markets Ex-China ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $0.89 | $0.30 |
Дивидендный доход | 1.83% | 2.66% | 3.22% | 1.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Strive Emerging Markets Ex-China ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.89 |
| 2023 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Strive Emerging Markets Ex-China ETF показал максимальную просадку в 18.92%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Strive Emerging Markets Ex-China ETF составляет 1.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -18.92%апр. 2025 г. | 6mo 13d | 2mo 17d | 9moсент. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -14.51%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -11.77%окт. 2023 г. | 3mo 2d | 1mo 18d | 4mo 20dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.50%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 20d | 2mo 9dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -8.60%март 2023 г. | 1mo 11d | 2mo 19d | 4moфевр. 2023 г. - июнь 2023 г. |
Показатели просадок
| STXE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.92% | -56.78% | +37.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -9.10% | -5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -18.90% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.74% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -10.72% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 1.97% | +1.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STXE
Добавьте Strive Emerging Markets Ex-China ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STXE