- ISIN
- US02072L6983
- Эмитент
- Strive
- Дата выпуска
- 30 янв. 2023 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $151M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) прибавил 31.9% с начала года. Текущая цена акции STXE — $47.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) показал доход в 31.86% с начала года и 53.80% за последние 12 месяцев.
Strive Emerging Markets Ex-China ETF
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -9.89%
- 6 месяцев
- 22.89%
- С начала года
- 31.86%
- 1 год
- 53.80%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность STXE по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении STXE закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -7.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.14% | 10.22% | -10.86% | 16.83% | 12.44% | 2.70% | -10.49% | 31.86% | |||||
| 2025 | 1.47% | -3.41% | 1.60% | 3.05% | 4.14% | 6.58% | -0.23% | 0.75% | 6.80% | 7.68% | -1.87% | 3.92% | 34.23% |
| 2024 | -2.44% | 2.83% | 2.87% | -1.70% | 0.16% | 5.54% | 1.92% | 0.63% | 0.43% | -2.88% | -1.90% | -2.99% | 2.09% |
| 2023 | 0.57% | -3.78% | 2.21% | 1.58% | 0.86% | 4.19% | 3.02% | -4.41% | -2.88% | -4.15% | 10.06% | 5.50% | 12.38% |
Метрики бенчмарка
Strive Emerging Markets Ex-China ETF has an annualized alpha of 5.65%, beta of 0.88, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (88.45%) than losses (53.61%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.65%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 88.45%
- Участие в снижении
- 53.61%
Комиссия
Комиссия STXE составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STXE имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 2.24 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 9.71 | +2.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Strive Emerging Markets Ex-China ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $0.96 | $0.89 | $0.30 |
Дивидендный доход | 1.90% | 2.66% | 3.22% | 1.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Strive Emerging Markets Ex-China ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.30 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.89 |
| 2023 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Strive Emerging Markets Ex-China ETF показал максимальную просадку в 18.92%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Strive Emerging Markets Ex-China ETF составляет 14.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.92%апр. 2025 г. | 6mo 13d | 2mo 17d | 9moсент. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-14.51%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-14.34%июль 2026 г. | 23d | — | 24dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-11.77%окт. 2023 г. | 3mo 2d | 1mo 18d | 4mo 20dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-9.89%июнь 2026 г. | 7d | 8d | 15dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| STXE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.92% | -56.78% | +37.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -9.10% | -5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -18.90% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -1.00% | -13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -10.70% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 2.09% | +2.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STXE
Добавьте Strive Emerging Markets Ex-China ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STXE