Сравнение BUXX с FTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO).
BUXX и FTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUXX - это активно управляемый фонд от Strive. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г.. FTWO - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BUXX и FTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUXX и FTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 0.91% | 4.84% | 6.18% | 2.35% |
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 13.73% | 43.06% | 14.97% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, BUXX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у FTWO с доходностью 13.73%.
BUXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTWO
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 50.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUXX и FTWO
BUXX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FTWO в 0.49%.
Доходность на риск
BUXX vs. FTWO — Ранг доходности на риск
BUXX
FTWO
Сравнение BUXX c FTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUXX | FTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.03 | 2.27 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.04 | 2.89 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.43 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.63 | 3.82 | +3.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.90 | 16.05 | +27.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUXX | FTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 2.27 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.83 | 1.47 | +2.36 |
Корреляция
Корреляция между BUXX и FTWO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUXX и FTWO
Дивидендная доходность BUXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности FTWO в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.81% | 4.95% | 5.55% | 1.92% |
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 0.99% | 1.02% | 1.23% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок BUXX и FTWO
Максимальная просадка BUXX за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUXX и FTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUXX | FTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -18.17% | +17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -13.63% | +13.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -6.87% | +6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -3.14% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 3.24% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUXX и FTWO
Текущая волатильность для Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) составляет 0.38%, в то время как у Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что BUXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUXX | FTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 6.31% | -5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.78% | 14.86% | -14.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 22.58% | -21.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 19.26% | -17.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.48% | 19.26% | -17.78% |