Сравнение STXE с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
STXE и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STXE или VEU.
Корреляция
Корреляция между STXE и VEU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STXE и VEU
Основные характеристики
STXE:
0.18
VEU:
0.94
STXE:
0.33
VEU:
1.37
STXE:
1.04
VEU:
1.17
STXE:
0.21
VEU:
1.21
STXE:
0.46
VEU:
2.98
STXE:
5.35%
VEU:
3.98%
STXE:
13.97%
VEU:
12.63%
STXE:
-11.78%
VEU:
-61.52%
STXE:
-9.21%
VEU:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, STXE показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 6.83%.
STXE
1.72%
0.27%
-6.55%
2.17%
N/A
N/A
VEU
6.83%
4.21%
1.34%
10.60%
6.22%
5.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXE и VEU
STXE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STXE и VEU
STXE
VEU
Сравнение STXE c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXE и VEU
Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности VEU в 3.03%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 3.17% | 3.23% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.03% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок STXE и VEU
Максимальная просадка STXE за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STXE и VEU
Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.