Сравнение STXE с EWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS).
STXE и EWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STXE или EWS.
Корреляция
Корреляция между STXE и EWS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STXE и EWS
Основные характеристики
STXE:
0.34
EWS:
2.89
STXE:
0.55
EWS:
3.85
STXE:
1.07
EWS:
1.54
STXE:
0.41
EWS:
2.26
STXE:
0.92
EWS:
18.48
STXE:
5.24%
EWS:
2.19%
STXE:
13.96%
EWS:
13.93%
STXE:
-11.78%
EWS:
-75.20%
STXE:
-9.24%
EWS:
-0.09%
Доходность по периодам
С начала года, STXE показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у EWS с доходностью 7.55%.
STXE
1.69%
1.21%
-5.70%
2.82%
N/A
N/A
EWS
7.55%
7.65%
20.03%
35.52%
4.92%
3.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXE и EWS
STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EWS в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STXE и EWS
STXE
EWS
Сравнение STXE c EWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXE и EWS
Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности EWS в 3.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 3.17% | 3.23% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.98% | 4.28% | 6.49% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок STXE и EWS
Максимальная просадка STXE за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и EWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STXE и EWS
Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с iShares MSCI Singapore ETF (EWS) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.