Сравнение STX с ORLY
STX (Seagate Technology plc) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. STX operates in Computer Hardware (Technology), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, STX returned 51.08%/yr vs 18.05%/yr for ORLY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STX и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STX показывает доходность 238.67%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции STX превзошли акции ORLY по среднегодовой доходности: 51.08% против 18.05% соответственно.
STX
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 238.67%
- 6 месяцев
- 225.10%
- 1 год
- 648.03%
- 3 года*
- 149.80%
- 5 лет*
- 62.01%
- 10 лет*
- 51.08%
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение доходности по годам STX и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 238.67% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 62.14% | -2.90% | 16.67% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between STX and ORLY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2002 г. | 0.26 |
The correlation between STX and ORLY shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STX:
$212.28B
ORLY:
$76.69B
STX:
$10.58
ORLY:
$3.06
STX:
87.99
ORLY:
29.76
STX:
1.05
ORLY:
3.20
STX:
19.01
ORLY:
4.26
STX:
$11.01B
ORLY:
$18.21B
STX:
$4.57B
ORLY:
$9.40B
STX:
$2.59B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STX vs. ORLY — Ранг доходности на риск
STX
ORLY
Сравнение STX c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STX | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.02 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 31.15 | -0.00 | +31.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 90.13 | -0.00 | +90.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STX и ORLY
Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STX | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -65.42% | -23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.00% | -20.02% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.00% | -20.02% | -19.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | -23.03% | -33.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -42.00% | -14.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -15.58% | +14.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.44% | -10.78% | -15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 10.77% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности STX и ORLY
Seagate Technology plc (STX) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что STX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STX | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 6.52% | +13.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.59% | 17.78% | +32.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.18% | 22.82% | +41.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.86% | 22.63% | +22.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.27% | 26.52% | +15.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STX и ORLY
Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STX Seagate Technology plc | 0.31% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STX и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STX и ORLY
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
STX and ORLY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STX has higher volatility (19.61%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, STX dropped -88.74% vs ORLY's -65.42%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (10.19 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STX и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор