Сравнение STX с INTU
STX (Seagate Technology plc) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — STX in Computer Hardware, INTU in Software - Application. Over the past 10 years, STX returned 51.08%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STX и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STX показывает доходность 238.67%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции STX превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 51.08% против 10.90% соответственно.
STX
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 238.67%
- 6 месяцев
- 225.10%
- 1 год
- 648.03%
- 3 года*
- 149.80%
- 5 лет*
- 62.01%
- 10 лет*
- 51.08%
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам STX и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 238.67% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 62.14% | -2.90% | 16.67% |
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between STX and INTU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2002 г. | 0.34 |
The correlation between STX and INTU shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STX:
$212.28B
INTU:
$76.38B
STX:
$10.58
INTU:
$16.37
STX:
87.99
INTU:
16.90
STX:
1.05
INTU:
1.01
STX:
19.01
INTU:
3.70
STX:
193.86
INTU:
3.70
STX:
$11.01B
INTU:
$20.93B
STX:
$4.57B
INTU:
$16.97B
STX:
$2.59B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STX vs. INTU — Ранг доходности на риск
STX
INTU
Сравнение STX c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STX | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 0.68 | +1.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 31.15 | -0.97 | +32.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 90.13 | -1.88 | +92.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STX и INTU
Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STX | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -75.29% | -13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.00% | -65.49% | +44.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.00% | -65.49% | +25.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | -65.49% | +8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -65.49% | +8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -65.49% | +64.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.44% | -24.14% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 33.92% | -26.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности STX и INTU
Текущая волатильность для Seagate Technology plc (STX) составляет 19.61%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что STX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STX | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 28.49% | -8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.59% | 42.51% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.18% | 44.40% | +19.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.86% | 37.54% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.27% | 33.98% | +8.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STX и INTU
Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности INTU в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
STX Seagate Technology plc | 0.31% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STX и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STX и INTU
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
STX and INTU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to STX (19.61%). In terms of maximum drawdown, STX dropped -88.74% vs INTU's -75.29%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (10.19 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STX и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор