Сравнение STX с CELH
STX (Seagate Technology plc) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. STX operates in Computer Hardware (Technology), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, STX returned 51.08%/yr vs 42.47%/yr for CELH. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STX и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STX показывает доходность 238.67%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -36.20%. За последние 10 лет акции STX превзошли акции CELH по среднегодовой доходности: 51.08% против 42.47% соответственно.
STX
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 238.67%
- 6 месяцев
- 225.10%
- 1 год
- 648.03%
- 3 года*
- 149.80%
- 5 лет*
- 62.01%
- 10 лет*
- 51.08%
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -30.49%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
Сравнение доходности по годам STX и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 238.67% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 62.14% | -2.90% | 16.67% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between STX and CELH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.19 |
The correlation between STX and CELH shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STX:
$212.28B
CELH:
$7.58B
STX:
$10.58
CELH:
$0.61
STX:
87.99
CELH:
47.66
STX:
1.05
CELH:
0.05
STX:
19.01
CELH:
2.39
STX:
193.86
CELH:
19.03
STX:
$11.01B
CELH:
$2.97B
STX:
$4.57B
CELH:
$1.47B
STX:
$2.59B
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STX vs. CELH — Ранг доходности на риск
STX
CELH
Сравнение STX c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STX | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 0.94 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 31.15 | -0.53 | +31.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 90.13 | -1.01 | +91.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STX и CELH
Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STX | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -77.86% | -10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.00% | -57.22% | +36.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.00% | -77.86% | +37.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | -77.86% | +20.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -77.86% | +20.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -69.64% | +68.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.44% | -27.92% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 30.17% | -22.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности STX и CELH
Seagate Technology plc (STX) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Celsius Holdings, Inc. (CELH) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что STX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STX | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 16.40% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.59% | 37.07% | +13.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.18% | 56.39% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.86% | 65.27% | -20.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.27% | 68.91% | -26.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STX и CELH
Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как CELH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STX Seagate Technology plc | 0.31% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STX и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STX и CELH
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
STX and CELH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STX has higher volatility (19.61%) compared to CELH (16.40%). In terms of maximum drawdown, STX dropped -88.74% vs CELH's -77.86%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (10.19 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STX и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор