Сравнение STX с CEG
STX (Seagate Technology plc) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. STX operates in Computer Hardware (Technology), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, STX returned 149.80%/yr vs 40.06%/yr for CEG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STX и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STX показывает доходность 238.67%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -27.96%.
STX
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 238.67%
- 6 месяцев
- 225.10%
- 1 год
- 640.98%
- 3 года*
- 149.80%
- 5 лет*
- 62.01%
- 10 лет*
- 51.08%
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -14.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STX и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 238.67% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -49.16% |
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between STX and CEG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
STX:
$212.28B
CEG:
$89.83B
STX:
$10.58
CEG:
$8.13
STX:
87.99
CEG:
31.23
STX:
1.05
CEG:
0.54
STX:
19.01
CEG:
3.31
STX:
193.86
CEG:
2.68
STX:
$11.01B
CEG:
$24.82B
STX:
$4.57B
CEG:
$20.98B
STX:
$2.59B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STX vs. CEG — Ранг доходности на риск
STX
CEG
Сравнение STX c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STX | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 0.98 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 31.15 | -0.38 | +31.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 90.13 | -0.78 | +90.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STX и CEG
Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STX | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -50.70% | -38.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.00% | -39.77% | +18.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.00% | -50.70% | +10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -36.93% | +35.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.44% | -11.67% | -14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 19.38% | -12.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности STX и CEG
Seagate Technology plc (STX) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что STX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STX | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 15.26% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.59% | 37.72% | +12.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.18% | 46.66% | +17.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.86% | 49.38% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.27% | 49.38% | -7.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STX и CEG
Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности CEG в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STX Seagate Technology plc | 0.31% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STX и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STX и CEG
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
STX and CEG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STX has higher volatility (19.61%) compared to CEG (15.26%). In terms of maximum drawdown, STX dropped -88.74% vs CEG's -50.70%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (10.19 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STX и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор