Сравнение STRL с META
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, STRL returned 67.37%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 180.50%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции META по среднегодовой доходности: 67.37% против 17.39% соответственно.
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 320.41%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам STRL и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between STRL and META is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.23 |
The correlation between STRL and META shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRL:
$26.66B
META:
$1.45T
STRL:
$11.19
META:
$27.47
STRL:
76.77
META:
20.64
STRL:
1.63
META:
0.85
STRL:
9.22
META:
6.78
STRL:
22.41
META:
5.97
STRL:
$2.88B
META:
$214.96B
STRL:
$664.66M
META:
$176.14B
STRL:
$429.99M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. META — Ранг доходности на риск
STRL
META
Сравнение STRL c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.93 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.41 | -0.54 | +10.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.52 | -1.12 | +29.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и META
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -76.74% | -15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -33.30% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -34.15% | -13.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -76.74% | +29.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -76.74% | +17.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -28.06% | +14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -15.83% | -30.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 16.06% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и META
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 10.17% | +17.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.26% | 26.91% | +38.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.41% | 35.52% | +46.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 44.04% | +13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.58% | 38.67% | +14.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и META
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и META
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and META have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs META's -76.74%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор