Сравнение STRL с LEU
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and LEU (Centrus Energy Corp.) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while LEU operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, STRL returned 67.37%/yr vs 47.52%/yr for LEU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и LEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 180.50%, что значительно выше, чем у LEU с доходностью -33.03%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции LEU по среднегодовой доходности: 67.37% против 47.52% соответственно.
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 320.41%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
LEU
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -15.46%
- С начала года
- -33.03%
- 6 месяцев
- -34.71%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 68.75%
- 5 лет*
- 43.53%
- 10 лет*
- 47.52%
Сравнение доходности по годам STRL и LEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
LEU Centrus Energy Corp. | -33.03% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 236.19% | 307.10% | -57.86% | -37.15% |
Correlation
The correlation between STRL and LEU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 1998 г. | 0.20 |
Over the past year, STRL and LEU have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
STRL:
$26.66B
LEU:
$3.65B
STRL:
$11.19
LEU:
$2.89
STRL:
76.77
LEU:
56.19
STRL:
9.22
LEU:
7.53
STRL:
22.41
LEU:
4.71
STRL:
$2.88B
LEU:
$452.30M
STRL:
$664.66M
LEU:
$116.10M
STRL:
$429.99M
LEU:
$70.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. LEU — Ранг доходности на риск
STRL
LEU
Сравнение STRL c LEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | LEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.08 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.41 | 0.04 | +10.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.52 | 0.07 | +28.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и LEU
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что меньше максимальной просадки LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и LEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -99.98% | +7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -66.37% | +35.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -66.37% | +18.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -78.23% | +30.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -83.84% | +24.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -97.60% | +84.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -73.98% | +27.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 38.60% | -27.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и LEU
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с Centrus Energy Corp. (LEU) с волатильностью 24.20%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 24.20% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.26% | 66.53% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.41% | 91.26% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 86.35% | -29.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.58% | 82.30% | -28.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и LEU
Ни STRL, ни LEU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и LEU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и LEU
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
LEU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.50M при выручке в 76.70M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
LEU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 800.00K при выручке в 76.70M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
LEU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 76.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and LEU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to LEU (24.20%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs LEU's -99.98%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и LEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор